GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
10,8337 EUR
Performance YTD

-0,83%

Encours sous gestion
102mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1910940268
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, tout en neutralisant l’impact des variations mensuelles de la devise locale de l’indice par rapport à l’euro. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat liées à l’inflation émises par des pays développés à travers le monde, avec une maturité restante allant de 1 à 10 ans. La classe de part couverte en EUR offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 3,49%
Indice de référence 3,59%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -0,83% -0,66% -0,61% 3,48% - - - 8,37%
Indice de référence -0,78% -0,59% -0,62% 3,58% - - - 8,8%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,71% 3,86% - - - - - - - -
Indice de référence 4,74% 4,08% - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 10,8322 EUR 101mio EUR
21/01/2022 10,8053 EUR 101mio EUR
20/01/2022 10,7817 EUR 101mio EUR
19/01/2022 10,7747 EUR 101mio EUR
18/01/2022 10,7863 EUR 101mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,05 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
10/07/2019 0,01 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,02% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 22 422,77 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 21 775,27 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 21 060,59 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 24 032,84 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 21 882,73 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 19 671,13 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20 772,28 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 19 430,86 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 20 595,26 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 6 094,85 2,02% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TREH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 88

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,84
Rendement (%) -1,76
Duration (Années) 4,84
Duration modifiée (Années) 4,87
Maturité (Années) 5,05
Convexité (%) 0,33
Coût de couverture de change estimé (%) 0,05
Données au 24/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,06%
EUR 23,94%
GBP 11,87%
JPY 5,17%
AUD 1,09%
SEK 1,04%
CAD 0,97%
NZD 0,45%
DKK 0,41%

Répartition par maturité

0-1Y 2,42%
1-3Y 27,72%
3-5Y 24,81%
5-7Y 20,23%
7-10Y 24,82%

Répartition par notation

AAA 7,51%
AA 77,55%
A 5,53%
BBB 9,42%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 55,06%
Royaume-uni 11,87%
France 10,17%
Italie 6,47%
Japon 5,17%
Allemagne 3,99%
Espagne 3,3%
Australie 1,09%
Suède 1,04%
Canada 0,97%
Nouvelle Zélande 0,45%
Danemark 0,41%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910940268
Encours sous gestion 101,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 299,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 20/05/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribution 69 735EUR LU1910940268 101mio EUR
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution 8 307EUR LU1910940268 101mio EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution 104 517EUR LU1910939849 101mio EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribution 25 444GBP LU1910940425 85mio GBP
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution 12 537CHF LU1910939849 105mio CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution 8 822USD LU1910939849 115mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
Luxembourg
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Suède
Suisse
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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