GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
10,4822 EUR
Performance YTD

0,02%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1910940268
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, tout en neutralisant l’impact des variations mensuelles de la devise locale de l’indice par rapport à l’euro. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat liées à l’inflation émises par des pays développés à travers le monde, avec une maturité restante allant de 1 à 10 ans. La classe de part couverte en EUR offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,02% 0,16% 0,91% 2,22% 3,57% - - 4,38%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice de référence 0% 0,15% 0,89% 2,28% 3,75% - - 4,68%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,86% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice de référence 4,08% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 10,4822 EUR 11mio EUR
13/01/2021 10,4764 EUR 11mio EUR
12/01/2021 10,4611 EUR 11mio EUR
11/01/2021 10,4633 EUR 11mio EUR
08/01/2021 10,472 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,05 EUR
10/07/2019 0,01 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,36%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,35%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,29%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,2%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,19%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,15%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,98%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2 716,64 2,36%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2 673,13 2,35%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2 571,79 2,29%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2 507,97 2,2%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2 523,22 2,19%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2 578,69 2,15%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2 396,72 2,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2 310,64 2%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2 439,36 2%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2 289,71 1,98%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TREH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 88

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,87
Rendement (%) -1,58
Duration (Années) 5,09
Duration modifiée (Années) 5,1
Maturité (Années) 5,27
Convexité (%) 0,36
Coût de couverture de change estimé (%) 0,05
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,49%
EUR 24,6%
GBP 12,65%
JPY 5,44%
AUD 1,39%
SEK 1,12%
NZD 0,48%
CAD 0,43%
DKK 0,4%

Répartition par maturité

1-3Y 22,56%
3-5Y 26,63%
5-7Y 20,39%
7-10Y 30,42%

Répartition par notation

AAA 7,17%
AA 77,48%
A 5,8%
BBB 9,55%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 53,49%
Royaume-uni 12,65%
France 10,87%
Italie 6,75%
Japon 5,44%
Allemagne 3,83%
Espagne 3,15%
Australie 1,39%
Suède 1,12%
Nouvelle Zélande 0,48%
Canada 0,43%
Danemark 0,4%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910940268
Encours sous gestion 11,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 20/05/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution - LU1910940268 11mio EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution 28 307EUR LU1910939849 11mio EUR
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution 22 180CHF LU1910939849 12mio CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution 9 893USD LU1910939849 14mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
Luxembourg
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Suède
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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