GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
11,2987 USD
Performance YTD

-1,31%

Encours sous gestion
116mio USD
TFE
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) qui a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD libellé en dollar américain. Cet indice représente la dette souveraine des marchés développés émise en devise locale et indexée sur l’inflation. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 0,89%
Indice de référence 0,91%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,31% -0,97% -2% 0,89% - - - 13,81%
Indice de référence -1,28% -0,97% -1,99% 0,91% - - - 13,98%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 2,53% 8,28% - - - - - - - -
Indice de référence 2,51% 8,41% - - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 11,2987 USD 116mio USD
25/01/2022 11,3325 USD 115mio USD
24/01/2022 11,3363 USD 115mio USD
21/01/2022 11,3313 USD 115mio USD
20/01/2022 11,3184 USD 115mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,02% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 22 552,65 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 21 904,45 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 21 195,16 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 24 298,02 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 22 125,03 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 19 808,01 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20 987,63 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 19 557,49 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 20 713,12 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 6 132,32 2,02% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 88

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,84
Rendement (%) -1,68
Duration (Années) 4,84
Duration modifiée (Années) 4,86
Maturité (Années) 5,04
Convexité (%) 0,33
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,06%
EUR 23,94%
GBP 11,87%
JPY 5,17%
AUD 1,09%
SEK 1,04%
CAD 0,97%
NZD 0,45%
DKK 0,41%

Répartition par maturité

0-1Y 2,42%
1-3Y 27,72%
3-5Y 24,81%
5-7Y 20,23%
7-10Y 24,82%

Répartition par notation

AAA 7,51%
AA 77,55%
A 5,53%
BBB 9,42%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 55,06%
Royaume-uni 11,87%
France 10,17%
Italie 6,47%
Japon 5,17%
Allemagne 3,99%
Espagne 3,3%
Australie 1,09%
Suède 1,04%
Canada 0,97%
Nouvelle Zélande 0,45%
Danemark 0,41%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910939849
Encours sous gestion 115,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 56 944,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution 105 008EUR LU1910939849 102mio EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution 9 074CHF LU1910939849 106mio CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution 8 584USD LU1910939849 116mio USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribution 70 542EUR LU1910940268 102mio EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution 8 179EUR LU1910940268 102mio EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribution 30 576GBP LU1910940425 85mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
France
Espagne
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Suède
Suisse
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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