GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
9,2928 EUR
Performance YTD

1,2%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) qui a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD libellé en dollar américain. Cet indice représente la dette souveraine des marchés développés émise en devise locale et indexée sur l’inflation. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,2% -0,72% 1,48% 0,59% -1,71% - - 2,17%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice de référence 1,2% -0,71% 1,48% 0,63% -1,61% - - 2,28%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,67% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice de référence -0,54% - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 9,2928 EUR 14mio EUR
03/03/2021 9,286 EUR 14mio EUR
02/03/2021 9,3016 EUR 14mio EUR
01/03/2021 9,2878 EUR 14mio EUR
26/02/2021 9,2229 EUR 13mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,35%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,19%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,18%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,06%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,04%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,03%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3 614 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3 518,48 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3 384,65 2,35%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3 311,44 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3 249,67 2,19%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3 155,01 2,18%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 3 347,08 2,1%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3 213,14 2,06%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3 227,21 2,04%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 3 005,25 2,03%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 87

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,88
Rendement (%) -1,69
Duration (Années) 5,08
Duration modifiée (Années) 5,09
Maturité (Années) 5,18
Convexité (%) 0,36
Données au 03/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 52,87%
EUR 25,07%
GBP 13,01%
JPY 5,45%
SEK 1,19%
AUD 1,07%
NZD 0,49%
CAD 0,44%
DKK 0,4%

Répartition par maturité

1-3Y 23,11%
3-5Y 28,01%
5-7Y 20,3%
7-10Y 28,58%

Répartition par notation

AAA 7%
AA 77,41%
A 5,82%
BBB 9,77%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 52,87%
Royaume-uni 13,01%
France 11,04%
Italie 6,95%
Japon 5,45%
Allemagne 3,9%
Espagne 3,18%
Suède 1,19%
Australie 1,07%
Nouvelle Zélande 0,49%
Canada 0,44%
Danemark 0,4%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910939849
Encours sous gestion 14,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 460,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution 55 376EUR LU1910939849 14mio EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution 37 164CHF LU1910939849 16mio CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution 11 027USD LU1910939849 17mio USD
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution 7 216EUR LU1910940268 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
France
Espagne
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Suède
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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