GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
10,3085 CHF
Performance YTD

-1,21%

Encours sous gestion
181mio CHF
TFE
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) qui a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD libellé en dollar américain. Cet indice représente la dette souveraine des marchés développés émise en devise locale et indexée sur l’inflation. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,09% 0,76%
Indice de référence -1,01% 0,82%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,21% -2,3% -0,61% -1,09% 2,31% - - 2,52%
Indice de référence -1,13% -2,32% -0,59% -1,01% 2,49% - - 2,72%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 5,69% -1,16% - - - - - - - -
Indice de référence 5,66% -1,04% - - - - - - - -
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/07/2022 10,3085 CHF 183mio CHF
01/07/2022 10,2584 CHF 181mio CHF
30/06/2022 10,1418 CHF 180mio CHF
29/06/2022 10,0746 CHF 221mio CHF
28/06/2022 10,137 CHF 222mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,6% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,47% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 2,35% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,16% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,11% Government United States
TII 0 1/8 04/15/27 USD 2,1% Government United States
TII 0 1/8 10/15/26 USD 2,07% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,05% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 4,92mio 2,58% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 4,7mio 2,47% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 5,7mio 2,39% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 4,35mio 2,24% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 4,34mio 2,23% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 5,05mio 2,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 4,8mio 2,15% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 4,56mio 2,08% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct26 USD 4,75mio 2,08% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 3,96mio 2,03% United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 90
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,84
Rendement (%) -0,62
Duration (Années) 4,74
Duration modifiée (Années) 4,75
Maturité (Années) 5,08
Convexité (%) 0,32
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 56,46%
EUR 23,03%
GBP 11,5%
JPY 4,99%
SEK 1,16%
AUD 1,06%
CAD 0,95%
NZD 0,43%
DKK 0,42%

Répartition par maturité

1-3Y 28,43%
3-5Y 24,71%
5-7Y 23,43%
7-10Y 23,43%

Répartition par notation

AAA 6,96%
AA 78,77%
A 5,36%
BBB 8,9%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 56,46%
Royaume-uni 11,5%
France 10,81%
Italie 5,91%
Japon 4,99%
Espagne 3,36%
Allemagne 2,95%
Suède 1,16%
Australie 1,06%
Canada 0,95%
Nouvelle Zélande 0,43%
Danemark 0,42%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910939849
Encours sous gestion 181,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 447mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution - LU1910939849 181mio EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution - LU1910939849 182mio CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution - LU1910939849 189mio USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribution - LU1910940268 181mio EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution - LU1910940268 181mio EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribution - LU1910940425 156mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
France
Espagne
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Suède
Suisse
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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