GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
7,2901 GBP
Performance YTD

-5%

Encours sous gestion
22mio GBP
TFE
0,09%
ISIN
LU2099288503
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat de qualité « investment grade » émises par des pays développés à travers le monde. Sa composition fait partie de la famille des indices World Government Bond Index (WGBI). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -9,13%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Indice de référence -9,11%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5% -1,14% 1,29% -9,13% - - - -9,48%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Indice de référence -4,96% -1,13% 1,29% -9,11% - - - -9,41%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 7,2901 GBP 22mio GBP
23/09/2021 7,2935 GBP 22mio GBP
22/09/2021 7,3761 GBP 22mio GBP
21/09/2021 7,3791 GBP 22mio GBP
20/09/2021 7,3603 GBP 22mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,07 USD
09/12/2020 0,05 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,45% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,43% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 0,33% Communication Services United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 0,32% Communication Services United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,31% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Communication Services United States
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,3% Government France
T 1 7/8 02/15/51 USD 0,3% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 3/4 07/31/24 USD 7 065 2,41% Communication Services United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5 241 1,83% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5 223 1,8% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5 000 1,64% Communication Services United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3 132 1,07% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3 240 1,06% Communication Services United States
T 6 02/15/26 USD 2 574 1,04% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 3 037 1,04% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2 732 1% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3 000 0,99% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CFIIG7EU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 952

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,64
Rendement (%) 0,49
Duration (Années) 8,75
Duration modifiée (Années) 8,71
Maturité (Années) 9,73
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 1,43%
1-3Y 23,11%
3-5Y 16,87%
5-7Y 12,33%
7-10Y 13,27%
10-15Y 6,58%
15-25Y 15,1%
+25Y 11,29%

Répartition Sectorielle

Government 99,82%
Matériaux 0,18%

Répartition par notation

AAA 11,04%
AA 57,83%
A 19,72%
BBB 11,37%
NR 0,04%

Répartition par devise

USD 40,11%
EUR 35,15%
JPY 17,62%
GBP 5,39%
CAD 1,72%

Répartition par pays

Etats Unis 40,11%
Japon 17,62%
France 8,92%
Italie 8,26%
Allemagne 6,5%
Royaume-uni 5,39%
Espagne 5,22%
Belgique 2,08%
Canada 1,72%
Pays-Bas 1,63%
Autriche 1,3%
Irlande 0,72%
Finlande 0,53%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099288503
Encours sous gestion 22,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 824,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 02/06/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribution - LU2099288503 28mio CHF
LSE GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribution 2 228USD LU2099288503 30mio USD
LSE GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribution - LU2099288503 22mio GBP
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribution 15 833EUR LU2099289147 26mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
France
Autriche
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Suisse
Hong Kong
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Lyxor dans la presse
23/07/2020

Lyxor dans la presse Lyxor élargit sa gamme d'ETF « Core » à faible coût, avec un nouvel ETF sur les obligations souveraines mondiales

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