MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
145,2715 EUR
Performance YTD

1,19%

Encours sous gestion
872mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491795
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,19% 0,36% 0,58% 3,16% - - - 4,18%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence 1,18% 0,37% 0,6% 3,22% - - - 4,25%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence - - - -
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 145,2715 EUR 872mio EUR
12/04/2021 145,3738 EUR 872mio EUR
09/04/2021 145,4295 EUR 816mio EUR
08/04/2021 145,9025 EUR 818mio EUR
07/04/2021 145,7017 EUR 812mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,51 EUR
21/08/2020 1,45 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 1,41 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,07%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,39%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,06%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3,99%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,9%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,89%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,8%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,65%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 31,49mio 5,09%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2,96mrd 4,39%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 29,55mio 4,07%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 17,78mio 4,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 26 267 4%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 26,86mio 3,9%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 19 460 3,86%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 16,1mio 3,81%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 24,72mio 3,66%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 17 907 3,57%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) -1,37
Duration (Années) 8,39
Duration modifiée (Années) 8,4
Maturité (Années) 8,79
Convexité (%) 1,22
Données au 13/04/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 19,82%
3-5Y 12,37%
5-7Y 17,18%
7-10Y 20,96%
10-15Y 14,53%
15-25Y 9,23%
+25Y 5,91%

Répartition par notation

AAA 13,9%
AA 44,25%
A 3,03%
BBB 38,82%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 44,25%
Italie 30,78%
Allemagne 13,9%
Espagne 11,07%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491795
Encours sous gestion 871,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 331,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 27 132EUR LU1650491795 872mio EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 216 014EUR LU1650491282 872mio EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650491282 872mio EUR
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 290 853EUR LU1650491282 872mio EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 500 298EUR LU1650491282 872mio EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 47 230GBP LU1650491282 757mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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17/02/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom des Compartiments

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