MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
164,2177 EUR
Performance YTD

0,86%

Encours sous gestion
945mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,86% 0,44% 0,33% 6,25% 8,78% 12,11% 39,39% 40,74%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence 0,87% 0,52% 0,35% 6,41% 9,43% 13,25% 43,81% 45,79%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 6,56% -1,71% 1,17%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence 3,21% 6,83% -1,51% 1,38%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 164,2177 EUR 945mio EUR
18/06/2021 164,414 EUR 946mio EUR
17/06/2021 165,0149 EUR 947mio EUR
16/06/2021 165,9577 EUR 949mio EUR
15/06/2021 166,0455 EUR 949mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,08% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,38% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,08% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3,95% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,89% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,83% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,78% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,65% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,53% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 34,1mio 5,08% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 3,21mrd 4,38% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 31,99mio 4,08% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 28 441 4,01% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 19,25mio 3,93% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 29,08mio 3,89% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 21 071 3,84% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 17,43mio 3,77% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 26,77mio 3,64% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 19 390 3,53% Government Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) -1,19
Duration (Années) 8,34
Duration modifiée (Années) 8,35
Maturité (Années) 8,79
Convexité (%) 1,21
Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 17,99%
3-5Y 17,2%
5-7Y 16,29%
7-10Y 17,89%
10-15Y 15,33%
15-25Y 11,96%
+25Y 3,34%

Répartition par notation

AAA 14,13%
AA 45,29%
A 3,27%
BBB 37,31%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 45,29%
Italie 29,27%
Allemagne 14,13%
Espagne 11,31%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491282
Encours sous gestion 944,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 14/04/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 23
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 518,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 153 041EUR LU1650491282 946mio EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 15EUR LU1650491282 946mio EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 573 037EUR LU1650491282 946mio EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 681 924EUR LU1650491282 946mio EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 55 149GBP LU1650491282 812mio GBP
Xetra* E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 24 954EUR LU1650491795 946mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Hong Kong
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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