ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Dernière NAV
51,3066 EUR
Performance YTD

1,93%

Encours sous gestion
133mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU0530119774
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. Cet indice est une stratégie répliquant la performance de Futures sur Euro-Bund. Il reflète la performance d'un investissement quotidien avec une position vendeuse sur les futures Euro-Bund plus taux d’interet, sur la base du Taux EONIA, sur tout capital non immobilisé. L’indice évoluera à la baisse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans baissent et à la hausse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans augmentent. L’indice reproduit approximativement un pour un la performance inversée du Bund Future sur une base quotidienne. Veuillez noter que pour des périodes de détention de plus d'une journée, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inversée de l'indice de base en raison de la base de calcul journalière. Le niveau de départ de l'indice a été fixé à 100 points d'indice le 4 janvier 2010.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF 1,93% 1,36% 1,64% 0,95% 0,73% - - -1,16%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice de référence 2,01% 1,39% 1,75% 1,17% 1,24% - - -0,63%
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF - - - -
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice de référence - - - -
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/03/2021 51,3066 EUR 133mio EUR
02/03/2021 51,097 EUR 132mio EUR
01/03/2021 51,1301 EUR 132mio EUR
26/02/2021 51,4818 EUR 133mio EUR
25/02/2021 51,5814 EUR 134mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Positions

Nom Devise Poids
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 60%
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 40%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI1BUN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

60%
Government 40%

Répartition par notation

AAA 100%

Répartition par maturité

0-1Y 60%
7-10Y 40%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 40%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0530119774
Encours sous gestion 132,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 260,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/10/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribution 100 458EUR LU0530119774 133mio EUR
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribution 517 321EUR LU0530119774 133mio EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribution 40 859EUR LU0530119774 133mio EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribution 304 921EUR LU0530119774 133mio EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribution 117 094CHF LU0530119774 147mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
France
Espagne
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Notifications aux porteurs
27/12/2019

Notifications aux porteurs FUSION-ABSORPTION - LYXOR BUND DAILY (-1X) INVERSE

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection