Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
12,74%
Le Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. Cet indice est une stratégie répliquant la performance de Futures sur Euro-Bund. Il reflète la performance d'un investissement quotidien avec une position vendeuse sur les futures Euro-Bund plus taux d’interet, sur la base du Taux EONIA, sur tout capital non immobilisé. L’indice évoluera à la baisse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans baissent et à la hausse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans augmentent. L’indice reproduit approximativement un pour un la performance inversée du Bund Future sur une base quotidienne. Veuillez noter que pour des périodes de détention de plus d'une journée, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inversée de l'indice de base en raison de la base de calcul journalière. Le niveau de départ de l'indice a été fixé à 100 points d'indice le 4 janvier 2010.
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 11,72% |
| Indice de référence | 12,02% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 12,74% | 0,21% | 6,31% | 11,69% | - | - | - | 10,02% |
| Indice de référence | 12,9% | 0,24% | 6,4% | 11,99% | - | - | - | 11,02% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 0,63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 0,95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 25/09/2019, l’indice de référence est passé de CBK Bund-Fut Short TR à Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SODI1BUN |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 1 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| 100% |
|
Répartition par maturité
| 7-10Y | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Allemagne | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0530119774 |
| Encours sous gestion | 224,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 632,6mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 07/10/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | BUNS FP | EUR | - | 14/02/2020 | Distribution | - | LU0530119774 | 224mio EUR |
| Borsa Italiana | BUND1S IM | EUR | - | 14/02/2020 | Distribution | - | LU0530119774 | 224mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBBFSEU SW | EUR | - | 22/12/2010 | Distribution | - | LU0530119774 | 224mio EUR |
| Xetra | 5X62 GY | EUR | - | 12/10/2010 | Distribution | - | LU0530119774 | 224mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBBFS SW | CHF | - | 21/12/2010 | Distribution | - | LU0530119774 | 225mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 204 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Prospectus | Anglais | 20/05/2022 | 1675 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
DICI | Français | 01/07/2022 | 277 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Rapports Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 649 Ko |
Actualités
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