ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Dernière NAV
57,1067 EUR
Performance YTD

12,74%

Encours sous gestion
224mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU0530119774
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. Cet indice est une stratégie répliquant la performance de Futures sur Euro-Bund. Il reflète la performance d'un investissement quotidien avec une position vendeuse sur les futures Euro-Bund plus taux d’interet, sur la base du Taux EONIA, sur tout capital non immobilisé. L’indice évoluera à la baisse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans baissent et à la hausse si les taux d'intérêt des obligations à 10 ans augmentent. L’indice reproduit approximativement un pour un la performance inversée du Bund Future sur une base quotidienne. Veuillez noter que pour des périodes de détention de plus d'une journée, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inversée de l'indice de base en raison de la base de calcul journalière. Le niveau de départ de l'indice a été fixé à 100 points d'indice le 4 janvier 2010.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 11,72%
Indice de référence 12,02%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 12,74% 0,21% 6,31% 11,69% - - - 10,02%
Indice de référence 12,9% 0,24% 6,4% 11,99% - - - 11,02%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 0,63% - - - - - - - - -
Indice de référence 0,95% - - - - - - - - -
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/09/2019, l’indice de référence est passé de CBK Bund-Fut Short TR à Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 57,1067 EUR 224mio EUR
01/07/2022 56,4635 EUR 222mio EUR
30/06/2022 57,2634 EUR 225mio EUR
29/06/2022 57,9662 EUR 228mio EUR
28/06/2022 58,7008 EUR 236mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
EURO-BUND FUTURE Sep22 EUR 100% Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI1BUN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0530119774
Encours sous gestion 224,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 632,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/10/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribution - LU0530119774 224mio EUR
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribution - LU0530119774 224mio EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribution - LU0530119774 224mio EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribution - LU0530119774 224mio EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribution - LU0530119774 225mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
France
Espagne
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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