DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
275,6345 EUR
Performance YTD

-5,24%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011023654
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index. L'indice Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index offre une exposition à la hausse ou à la baisse à l'évolution du marché des obligations d'Etat allemandes de maturité moyenne 10 ans dont le contrat à terme sur Bund est un indicateur représentatif, avec un effet de levier de 2. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF -5,24% -5,38% -5,36% -3,12% -4,3% 22,34% 24,36% 171,52%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice de référence -5,18% -5,35% -5,26% -2,92% -3,91% 23,88% 26,79% 180,12%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 7,49% 8,88% 7,17% 1,48%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice de référence 7,93% 9,36% 7,59% 1,83%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 275,6345 EUR 9mio EUR
24/02/2021 278,7809 EUR 9mio EUR
23/02/2021 279,7902 EUR 9mio EUR
22/02/2021 280,9872 EUR 9mio EUR
19/02/2021 279,2688 EUR 9mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 100%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
DBRR 0 07/04/42 EUR 124,19mio 14,31%
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 13,08%
DBRR 0 01/04/30 EUR 65,13mio 7,91%
BTPSH 0 08/01/21 EUR 30,3mio 3,57%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 28,86mio 3,11%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 2 2,45%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 2 2,38%
SANTAN 0 03/28/23 EUR 2 2,37%
ACAFP 0 04/20/22 EUR 2 2,37%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2 2,36%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODL2BUN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AAA 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011023654
Encours sous gestion 8,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 233,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/04/2011
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DLB FP EUR - 29/04/2011 Capitalisation 29 742EUR FR0011023654 9mio EUR
Borsa Italiana BUND2L IM EUR - 16/06/2011 Capitalisation 35 806EUR FR0011023654 9mio EUR
Xetra LYMI GY EUR - 06/06/2011 Capitalisation 40 819EUR FR0011023654 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
28/06/2019

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