BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
34,3622 EUR
Performance YTD

-1,1%

Encours sous gestion
12mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1523098561
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Monthly Short BTP Futures Index. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -4,22% -9,81%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Indice de référence -3,67% -9,28%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -1,1% 0,97% -2,1% -4,22% -26,64% - - -30,13%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Indice de référence -0,7% 1,01% -1,96% -3,67% -25,33% - - -28,18%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -10,14% -14,23% -2,04% - - - - - - -
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Indice de référence -9,59% -13,7% -1,45% - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 34,3622 EUR 12mio EUR
22/09/2021 34,1918 EUR 12mio EUR
21/09/2021 34,2743 EUR 12mio EUR
20/09/2021 34,369 EUR 12mio EUR
17/09/2021 34,3863 EUR 12mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Euro-BTP Future Dec21 EUR 100% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SPGBR 0 07/30/32 EUR 29 22,79% Government Spain
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 9,16% Government Spain
ONTTFT 0.9 05/20/41 EUR 782 6,55% Government Canada
FRTR 0 02/25/24 EUR 491 702 4,09% Government France
BMO 0 03/14/22 EUR 304 2,49% Financials Canada
INTNED 0 09/20/23 EUR 3 2,49% Financials Netherlands
HSBC Float 03/08/23 EUR 3 2,49% Financials United Kingdom
VANTOW 0 03/31/25 EUR 3 2,46% Communication Services Germany
VW 3 04/06/25 EUR 268 2,45% Consumer Discretionary Germany
DBRR 0 01/04/37 EUR 22,95mio 1,92% Government Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Détail du levier
Niveau du future lors du dernier reset de levier 154,07
LastLeverageResetDate 2021-09-05
Données au 2021-09-22 00:00:00.0

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,55%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Monthly Short BTP Futures Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOLMSBTP
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

BBB 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1523098561
Encours sous gestion 12,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 905,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana BTP1S IM EUR - 10/01/2017 Capitalisation 43 988EUR LU1523098561 12mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Suède
Italie
France
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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