HYSTH

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
87,884 EUR
Performance YTD

1,24%

Encours sous gestion
23mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1617164212
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance du marché des obligations d’entreprises à court terme, de qualité non-investment grade, libellées en dollar américain. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

HYSTH

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,24% 0,48% 2,86% 5,93% 2,67% 5,18% - 5,49%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice de référence 1,34% 0,53% 3,02% 6,27% 3,32% 7,18% - 7,9%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,81% 4,47% -1% -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice de référence 1,44% 5,13% -0,38% -
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 87,884 EUR 23mio EUR
25/02/2021 87,9634 EUR 23mio EUR
24/02/2021 88,0608 EUR 23mio EUR
23/02/2021 88,012 EUR 23mio EUR
22/02/2021 87,9959 EUR 23mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 5,02 EUR
10/07/2019 5,69 EUR
11/07/2018 6,12 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 2,01%
NEWLSQ 15 1/2 11/01/23 USD 1,91%
S 7 7/8 09/15/23 USD 1,33%
THC 6 3/4 06/15/23 USD 1,32%
PETM 7 1/8 03/15/23 USD 1,26%
CYH 11 06/30/23 USD 1,22%
EDF 5 1/4 PERP USD 1,16%
DISH 5 7/8 07/15/22 USD 1,14%
DB 4.296 05/24/28 USD 0,99%
CTL 5.8 03/15/22 USD 0,95%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
WIT WI 10/31/26 USD 55 954 20,64%
T 4 3/8 05/15/41 USD 40 024 19,66%
T 3 3/8 11/15/48 USD 39 217 17,13%
T 2 1/2 05/15/46 USD 27 155 10,07%
T 2 02/15/50 USD 25 335 8,37%
ACAFP 0 04/24/23 USD 1 376 4,92%
T 2 7/8 05/15/28 USD 10 467 4,16%
T 2 7/8 08/15/28 USD 7 148 2,83%
T2 3/8 04/15/21 USD 7 249 2,58%
ACAFP 0 04/24/23 USD 674 2,41%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,65%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H1AE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 256
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 6,26
Rendement (%) 3,86
Duration (Années) 1,67
Duration modifiée (Années) 1,36
Maturité (Années) 1,72
Convexité (%) 4
Coût de couverture de change estimé (%) 597,33
Données au 25/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 23,26%
Communications 14,72%
Finance 14,24%
Énergie 11,94%
Matériaux 9,83%
Industrie 7,52%
Santé 5,74%
Technologie 5,34%
Services aux Collectivités 4,63%
Autres 2,79%

Répartition par maturité

0-1Y 3,32%
1-3Y 91,84%
7-10Y 1,2%
+25Y 2,98%

Répartition par notation

BB 57,64%
B 25,91%
CCC 16,45%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 81,45%
Canada 5,51%
France 2,2%
Allemagne 2,17%
Panama 2,01%
Royaume-uni 1,4%
Australie 1,16%
Liberia 0,73%
Pays-Bas 0,69%
Danemark 0,49%
Îles Caïman 0,41%
Finlande 0,33%
Luxembourg 0,32%
Belgique 0,23%
Nouvelle Zélande 0,22%
Puerto Rico 0,21%
Macedonia 0,18%
Iles Marshall 0,17%
Espagne 0,11%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1617164212
Encours sous gestion 23,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 933,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/06/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss HYSTH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1617164212 23mio EUR
Borsa Italiana HYSTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution 36 518EUR LU1617164212 23mio EUR
BX Swiss* HYST BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1617164055 26mio CHF
LSE* HYST LN USD - 07/07/2017 Distribution 11 241USD LU1617164055 28mio USD
LSE* STUB LN GBP - 07/07/2017 Distribution 6 502GBP LU1617164055 20mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Italie
France
Suède
Allemagne
Belgique
Irlande
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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