HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
96,5037 EUR
Performance YTD

3,06%

Encours sous gestion
169mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. Cet indice reflète la performance du marché des obligations d’entreprises à court terme, de qualité non-investment grade, libellées en euro. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 7,21% 3,04%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice de référence 7,75% 3,56%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 3,06% 0,06% 0,46% 7,19% 9,41% - - 10,66%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice de référence 3,45% 0,1% 0,58% 7,73% 11,08% - - 13,03%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,88% 6,64% -2,46% - - - - - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice de référence 2,4% 7,18% -1,97% - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 96,5037 EUR 169mio EUR
24/09/2021 96,5213 EUR 169mio EUR
23/09/2021 96,5725 EUR 169mio EUR
22/09/2021 96,5902 EUR 169mio EUR
21/09/2021 96,5628 EUR 169mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3 EUR
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,12% Communication Services United Kingdom
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,7% Financials Italy
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,59% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,56% Materials Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,54% Financials Italy
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 EUR 1,34% Health Care Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,28% Financials Luxembourg
ULFP 2 1/8 PERP EUR 1,27% Real Estate France
F 3.021 03/06/24 EUR 1,24% Consumer Discretionary United States
TENN 2.995 PERP EUR 1,17% Utilities Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 55 3,51% Utilities Spain
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 5 557 3,42% Consumer Discretionary Germany
POPSM 1 04/07/25 EUR 54 3,36% Financials Spain
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 54 3,35% Consumer Discretionary Germany
SPGBR 0 07/30/40 EUR 60 2,94% Government Spain
ACFP 1 1/4 01/25/24 EUR 45 2,81% Consumer Discretionary France
SOLBBB 5.425 11/29/49 EUR 4 109 2,79% Materials Belgium
PTECLN 3 3/4 10/12/23 EUR 3 314 2,02% Consumer Discretionary Isle of Man
ERFFP 2 7/8 PERP EUR 3 331 2,02% Health Care Luxembourg
DBRS 0 07/04/28 EUR 331,21mio 2,01% Government Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,54%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H1EC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 167
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,55
Rendement (%) 1,67
Duration (Années) 2,01
Duration modifiée (Années) 1,71
Maturité (Années) 4,34
Convexité (%) 6
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 25,12%
Finance 22,1%
Communications 13,24%
Matériaux 11,83%
Industrie 9,45%
Services aux Collectivités 5,42%
Biens de consommation durable 5,09%
Autres 2,93%
Santé 2,93%
Immobilier 1,89%

Répartition par maturité

1-3Y 70,49%
5-7Y 3,3%
7-10Y 3,84%
15-25Y 1,17%
+25Y 20,28%

Répartition par notation

BB 77,77%
B 15,65%
CCC 6,58%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 18,45%
Allemagne 15,86%
France 13,95%
Etats Unis 12,51%
Espagne 9,25%
Luxembourg 5,97%
Royaume-uni 5,29%
Suède 3,52%
Portugal 2,68%
Pays-Bas 2,41%
Finlande 1,79%
Belgique 1,47%
Danemark 1,43%
Japon 1,4%
Autriche 1,06%
Grèce 0,91%
Irlande 0,61%
Isle of Man 0,54%
Russie 0,36%
Lithuania 0,31%
Chine 0,25%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1617164998
Encours sous gestion 168,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 848,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/06/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribution 263 807EUR LU1617164998 169mio EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1617164998 185mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
Irlande
Suisse
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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