HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
107,8362 CHF
Performance YTD

2,83%

Encours sous gestion
169mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. Cet indice reflète la performance du marché des obligations d’entreprises à court terme, de qualité non-investment grade, libellées en euro. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 2,83% -0,41% 2,13% 4,48% 19,79% - - 4,59%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice de référence 3,03% -0,37% 2,25% 4,74% 20,4% - - 5,65%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice de référence 2,31% - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 107,8362 CHF 169mio CHF
14/05/2021 107,8834 CHF 169mio CHF
13/05/2021 107,7418 CHF 169mio CHF
12/05/2021 108,1267 CHF 170mio CHF
11/05/2021 108,1091 CHF 171mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,49%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,82%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,81%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,54%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,51%
ULFP 2 1/8 PERP EUR 1,47%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 1,36%
TDCDC 7 06/17/23 EUR 1,31%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 1,27%
F 3.021 03/06/24 EUR 1,27%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 59 4,08%
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 5 296 3,55%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 5 088 3,47%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 50 3,36%
F 3.021 03/06/24 EUR 4 493 3,03%
ERFFP 2 7/8 PERP EUR 4 343 2,93%
PELHOL 4 1/8 04/01/24 EUR 3 780 2,4%
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 36 2,4%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 3 538 2,39%
LUCSHI 0 04/22/25 EUR 3 687 2,38%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,61%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H1EC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 148
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,51
Rendement (%) 1,93
Duration (Années) 2,11
Duration modifiée (Années) 1,83
Maturité (Années) 5,63
Convexité (%) 6,5
Données au 14/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 27,65%
Finance 21,71%
Matériaux 16,83%
Communications 12,62%
Industrie 8,48%
Biens de consommation durable 5,78%
Services aux Collectivités 3,46%
Technologie 1,88%
Énergie 1,59%

Répartition par maturité

1-3Y 75,62%
5-7Y 4,24%
7-10Y 4,01%
+25Y 15,76%

Répartition par notation

BB 75,14%
B 17,73%
CCC 7,13%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 18,14%
France 15,77%
Allemagne 14,51%
Etats Unis 11,9%
Espagne 11,64%
Luxembourg 7,49%
Royaume-uni 6,93%
Suède 3,11%
Danemark 1,7%
Portugal 1,56%
Finlande 1,56%
Belgique 1,06%
Autriche 0,93%
Japon 0,79%
Irlande 0,72%
Isle of Man 0,64%
Pays-Bas 0,47%
Russie 0,44%
Lithuania 0,38%
Chine 0,28%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1617164998
Encours sous gestion 169,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 099,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/06/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribution 357 207EUR LU1617164998 155mio EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1617164998 169mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
Irlande
Suisse
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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