YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,6037 EUR
Performance YTD

0,71%

Encours sous gestion
80mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1812090543
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained. L'Indicateur de Réference, libellé en Euros, est représentatif du marché des obligations d’entreprises non-financières à haut rendement émises en euros. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LIAM informe les investisseurs que l'Indice de référence sera remplacé par l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (le “Nouvel Indice de référence”). Le changement de l’Indice de référence au Nouvel Indice de référence sera mis en œuvre au cours d’une période de 26 Jours ouvrés, à compter du 03 février 2021 jusqu’au 11 mars 2021. Durant cette période, la performance du Compartiment sera différente de celle de l’Indice de référence.

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Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 0,71% 0,17% 1,51% 5,17% 2,3% 8,03% 25,3% 56,78%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Indice de référence 1,13% 0,53% 2% 5,88% 3,34% 10,68% 30,7% 67,55%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Indice de référence 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 112,6037 EUR 80mio EUR
24/02/2021 112,7511 EUR 80mio EUR
23/02/2021 112,7641 EUR 80mio EUR
22/02/2021 112,8056 EUR 80mio EUR
19/02/2021 112,8541 EUR 94mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,66%
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 0,55%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 0,49%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 0,48%
SFRFP 8 05/15/27 EUR 0,47%
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0,46%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,46%
NFLX 3 7/8 11/15/29 EUR 0,46%
EDF 5 3/8 01/29/49 EUR 0,45%
NFLX 4 5/8 05/15/29 EUR 0,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
IGT 3 1/2 06/15/26 EUR 2 583 3,37%
ATLIM 1 7/8 07/13/27 EUR 2 379 3,08%
EOFP 2 5/8 06/15/25 EUR 2 355 3,04%
VMDTEF 3 1/4 01/31/31 EUR 2 159 2,84%
STYRO 2 1/4 01/16/27 EUR 2 171 2,7%
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 2 092 2,7%
CCL 1 10/28/29 EUR 2 780 2,66%
CMACG 7 1/2 01/15/26 EUR 1 852 2,58%
CHEPDE 4 3/8 01/15/28 EUR 1 870 2,47%
YULCLN 3 7/8 07/01/25 EUR 1 850 2,46%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,04%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,59%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HEDX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 528
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,47
Rendement (%) 2,49
Duration (Années) 4,27
Duration modifiée (Années) 3,37
Maturité (Années) 6,51
Convexité (%) 25,1
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 26,03%
Communications 19,19%
Industrie 14,68%
Matériaux 13,99%
Services aux Collectivités 6,93%
Biens de consommation durable 4,99%
Finance 4,69%
Technologie 3,49%
Santé 3,4%
Autres 2,62%

Répartition par maturité

1-3Y 16,17%
3-5Y 34,48%
5-7Y 22,59%
7-10Y 10,02%
+25Y 15,08%

Répartition par notation

BB 68,44%
B 23,79%
CCC 7,77%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 17,53%
Etats Unis 16,5%
Allemagne 14,46%
Italie 10,2%
Espagne 8,58%
Luxembourg 7,42%
Pays-Bas 6,8%
Royaume-uni 6,56%
Suède 3,42%
Irlande 1,71%
Finlande 1,7%
Belgique 1,02%
Suisse 0,7%
Portugal 0,68%
Autriche 0,66%
Danemark 0,62%
Multi Nationaux 0,4%
Grèce 0,36%
Isle of Man 0,29%
Jersey 0,11%
Lithuania 0,1%
Norvège 0,08%
Chine 0,07%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090543
Encours sous gestion 79,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 06/01/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 28
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 031,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribution 37 775EUR LU1812090543 80mio EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribution 1 452EUR LU1812090543 80mio EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribution 23 610EUR LU1812090543 80mio EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribution 168 255EUR LU1812090543 80mio EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribution 18 119EUR LU1812090543 80mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Autriche
Suède
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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