USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
75,3965 GBP
Performance YTD

-2,98%

Encours sous gestion
103mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index. L'Indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index libellé en dollars américains représente la performance des obligations d'entreprises de qualité inférieure à investment grade émises sur le marché américain et libellées en dollars. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LIAM informe les investisseurs que l'Indice de référence sera remplacé par l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (le “Nouvel Indice de référence”). Le changement de l’Indice de référence au Nouvel Indice de référence sera mis en œuvre au cours d’une période de 26 Jours ouvrés, à compter du 03 février 2021 jusqu’au 11 mars 2021. Durant cette période, la performance du Compartiment sera différente de celle de l’Indice de référence.

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Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF -2,98% -3,4% -3,12% -1,81% -2,69% 15,77% - 8,78%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Indice de référence -2,41% -2,87% -2,49% -1,04% -1,65% 18,3% - 11,98%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 2,22% 9,39% 3,25% -2,37%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Indice de référence 2,8% 10% 3,82% -1,84%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 75,3965 GBP 103mio GBP
24/02/2021 75,8409 GBP 103mio GBP
23/02/2021 75,8258 GBP 103mio GBP
22/02/2021 76,1859 GBP 103mio GBP
19/02/2021 76,497 GBP 104mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0,36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0,24%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0,22%
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,21%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 1/8 05/15/48 USD 227 789 19,12%
T 2 3/4 11/15/47 USD 206 853 16,2%
T 2 1/2 05/15/46 USD 196 181 14,64%
T 2 7/8 05/15/28 USD 130 495 10,3%
T 2 02/15/50 USD 107 329 7,16%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57 331 4,42%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 55 947 4,26%
JPM 0 06/18/22 USD 4 936 3,44%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29 378 2,54%
T 2 7/8 05/15/43 USD 29 846 2,39%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,04%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,74%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HUC0
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2029
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,99
Rendement (%) 4,05
Duration (Années) 5,06
Duration modifiée (Années) 3,36
Maturité (Années) 4,49
Convexité (%) 38,9
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,97%
Communications 16,58%
Énergie 13,34%
Finance 10,75%
Matériaux 8,88%
Santé 8,2%
Industrie 7,37%
Technologie 6,42%
Biens de consommation durable 4,91%
Autres 3,56%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 11,06%
3-5Y 29,42%
5-7Y 29,4%
7-10Y 21,02%
10-15Y 3,28%
15-25Y 3,42%
+25Y 2,07%

Répartition par notation

BB 54,3%
B 33,11%
CCC 11,97%
CC 0,44%
C 0,17%

Répartition par pays

Etats Unis 85,89%
Canada 3,9%
Royaume-uni 1,59%
Italie 1,12%
Luxembourg 1,11%
Allemagne 1,02%
France 0,95%
Pays-Bas 0,81%
Multi Nationaux 0,76%
Irlande 0,4%
Panama 0,38%
Australie 0,36%
Liberia 0,29%
Îles Caïman 0,24%
Bermudes 0,23%
Jersey 0,13%
Finlande 0,11%
Belgique 0,09%
Congo 0,07%
Suède 0,06%
Danemark 0,05%
Puerto Rico 0,05%
Peru 0,04%
Chine 0,04%
Colombie 0,04%
Norvège 0,03%
Japon 0,03%
Autriche 0,03%
Nouvelle Zélande 0,02%
Corée du sud 0,02%
Macedonia 0,02%
Iles Marshall 0,02%
Espagne 0,01%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
Encours sous gestion 102,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 12
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 503,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 23 056EUR LU1435356149 119mio EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution - LU1435356149 119mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 29 344EUR LU1435356149 119mio EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 50 010USD LU1435356149 145mio USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 16 322GBP LU1435356149 103mio GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution - LU1435356495 119mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 140 825EUR LU1435356495 119mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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05/01/2021

Notifications aux porteurs Modifications Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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