DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
59,8009 EUR
Performance YTD

9,78%

Encours sous gestion
86mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011607084
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice de stratégie Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index offre une exposition inverse à la hausse ou à la baisse à l'évolution du marché des bons du trésor américain dont les contrats à terme Long-Term 10Y US Treasury Note sont un indicateur représentatif, avec un effet de levier de 2. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com

DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 6,07% -7,88% -2,52%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Indice de référence 6,46% -7,52% -2,15%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 9,78% 2,99% 1,57% 6,05% -21,85% -12% - -15,19%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Indice de référence 10,06% 3,02% 1,66% 6,44% -20,92% -10,3% - -12,88%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -22,4% -5,5% 7,82% -13,74% 1,78% 8,08% - - - -
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Indice de référence -22,08% -5,12% 8,25% -13,44% 2,11% 8,38% - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 59,8009 EUR 96mio EUR
24/09/2021 59,5388 EUR 86mio EUR
23/09/2021 59,0364 EUR 85mio EUR
22/09/2021 58,5805 EUR 85mio EUR
21/09/2021 58,4474 EUR 84mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GENERIC 1st TY Future USD 100% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 3 3/8 11/15/48 USD 122 180 16,04% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 144 242 15,68% Communication Services United States
T 1 07/31/28 USD 138 006 13,61% Communication Services United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 48 013 6,71% Government United States
T 2 11/15/26 USD 44 603 4,72% Government United States
KFW 2 11/30/21 USD 3 572 3,61% Government Development Banks Germany
T 2 1/4 11/15/27 USD 32 636 3,51% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 28 364 3,31% Communication Services United States
T 1 1/8 08/31/28 USD 30 763 3,05% Communication Services United States
WFC 0 10/31/23 USD 2 256 2,29% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODI2TYF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

5-7Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011607084
Encours sous gestion 86mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 912,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/01/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalisation 110 909EUR FR0011607084 86mio EUR
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalisation 45 205EUR FR0011607084 86mio EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalisation 141 220USD FR0011607084 101mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Finlande
Espagne
Suède
Italie
Autriche
Norvège
Danemark
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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18/03/2021

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Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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