CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
16,4352 EUR
Performance YTD

26,43%

Encours sous gestion
1 132mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 26,43% 3,07% 10,55% 41,59% 4,89% 3,87% -26,94% -15,26%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice de référence 26,63% 3,1% 10,65% 42,25% 6,66% 7,14% -21,44% -7,8%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -17,3% 13,12% -6,74% -11,32%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice de référence -16,82% 13,81% -6,15% -10,7%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/06/2021 16,4352 EUR 1 169mio EUR
17/06/2021 16,1884 EUR 1 132mio EUR
16/06/2021 16,4154 EUR 1 153mio EUR
15/06/2021 16,4062 EUR 1 153mio EUR
14/06/2021 16,4756 EUR 1 158mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Aug21 USD 24,09%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 6,47%
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 6,38%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 6,07% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 5,81%
COPPER FUTURE Sep21 USD 5,69%
CORN FUTURE Sep21 USD 5,42%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 5,34%
COCOA FUTURE Sep21 USD 5,09%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 5,06%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 348 584 6,51% Information Technology United States
Airbus Group NV EUR 642 252 6,29% Industrials France
SOFTBANK CORP JPY 996 551 5,11% Communication Services Japan
MERCK KGAA EUR 337 075 4,43% Health Care Germany
BNP PARIBAS EUR 823 613 3,96% Financials France
E.ON SE EUR 4,13mio 3,57% Utilities Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 57 231 3,04% Consumer Discretionary Japan
WACKER CHEMIE AG EUR 255 348 2,83% Materials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 215 490 2,53% Industrials Germany
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177 908 2,39% Industrials Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 24,09%
Gaz naturel 6,47%
Bétail 6,38%
Aluminium 6,07%
Or 5,81%
Cuivre 5,69%
Maïs 5,42%
Soja 5,34%
Cacao 5,09%
Coton 5,06%
Fioul 5,01%
Essence 4,99%
Café 4,9%
Sucre 4,87%
Nickel 0,99%
Argent 0,96%
Orange Juice 0,96%
Blé 0,96%
Porc 0,93%

Répartition Sectorielle

Énergie 40,56%
Agriculture 39,91%
Métaux de base 12,75%
Métaux précieux 6,78%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218749
Encours sous gestion 1 132mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 26/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 613,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 404 241EUR LU1829218749 1 132mio EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 322 007EUR LU1829218749 1 132mio EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 837 898EUR LU1829218749 1 132mio EUR
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 417 773USD LU1829218749 1 352mio USD
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 123 049GBP LU1829218749 969mio GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 566 711USD LU1829218749 1 352mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/01/2021

Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Notifications aux porteurs
12/02/2019

Notifications aux porteurs FUSION-ABSORPTION - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity CRB

Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification