CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,6125 EUR
Performance YTD

37,78%

Encours sous gestion
1 592mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 55,52% 20,78% 13,29% 2,21%
Indice de référence 55,92% 21,3% 13,87% 2,85%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 37,78% -6,32% 5,92% 55,52% 76,27% 86,52% 24,38% 37,22%
Indice de référence 37,92% -6,27% 6,01% 55,92% 78,59% 91,37% 32,51% 49,69%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 48,59% -17,3% 13,12% -6,74% -11,32% 12% -15,16% -7,16% -9,77% -5,8%
Indice de référence 49,07% -16,82% 13,81% -6,15% -10,7% 12,85% -14,56% -6,5% -9,08% -4,77%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 26,6125 EUR 1 592mio EUR
30/06/2022 26,3896 EUR 2 203mio EUR
29/06/2022 27,0692 EUR 2 260mio EUR
28/06/2022 27,1249 EUR 2 264mio EUR
27/06/2022 26,7113 EUR 2 230mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Aug22 USD 17,74%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 6,02%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 5,87%
CORN FUTURE Sep22 USD 5,76%
WTI CRUDE FUTURE Sep22 USD 5,75%
COPPER FUTURE Sep22 USD 5,47%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 5,46%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 5,3%
COCOA FUTURE Sep22 USD 5,23%
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 4,92%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 1,54mio 9,03% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 820 849 8,99% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 846 953 5,54% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,41mio 4,64% Communication Services United States
Tesla Inc USD 122 418 3,53% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 492 636 3,4% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 727 067 3,33% Consumer Discretionary United States
GILEAD SCIENCES INC USD 656 997 1,73% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 823 613 1,71% Financials France
SHIONOGI & CO LTD JPY 746 900 1,57% Health Care Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,4%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 23,48%
Bétail 6,62%
Or 6,57%
Soja 6,02%
Aluminium 5,87%
Maïs 5,76%
Cuivre 5,47%
Café 5,46%
Sucre 5,3%
Fioul 5,26%
Cacao 5,23%
Essence 5,15%
Coton 4,49%
Gaz naturel 4,47%
Porc 1,1%
Orange Juice 1,03%
Argent 1%
Blé 0,88%
Nickel 0,85%

Répartition Sectorielle

Agriculture 41,89%
Énergie 38,36%
Métaux de base 12,19%
Métaux précieux 7,57%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218749
Encours sous gestion 1 592mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 26/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 38
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 398,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 592mio EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 592mio EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 592mio EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 378mio GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 654mio USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 654mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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