CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
24,3512 USD
Performance YTD

15,96%

Encours sous gestion
120mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 15,96% 10,65% 11,75% 26,33% 51,4% 17,63% 21,77% 1,5%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 16,1% 10,68% 11,85% 26,58% 52,23% 19,94% 26,21% 11,63%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 11,31% 3,09% -10,45% 2,16%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 12,06% 3,81% -9,8% 2,97%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 24,3512 USD 122mio USD
05/05/2021 23,9545 USD 120mio USD
04/05/2021 23,6014 USD 118mio USD
03/05/2021 23,5519 USD 118mio USD
30/04/2021 23,5505 USD 118mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CORN FUTURE Jul21 USD 11,43%
COPPER FUTURE Jul21 USD 10,15%
SOYBEAN FUTURE Jul21 USD 10,02%
COFFEE 'C' FUTURE Jul21 USD 8,78%
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 USD 8,61%
COTTON NO.2 FUTR Jul21 USD 7,89%
COCOA FUTURE Jul21 USD 7,59%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 7,35%
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 6,97%
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 6,4%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
WHIRLPOOL CORP USD 44 175 9,17%
AMAZON.COM INC USD 2 755 7,57%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 332 024 7,12%
SIEMENS ENERGY AG EUR 215 269 5,92%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 34 184 4,81%
ALPHABET INC-CL C USD 2 248 4,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 892 148 3,97%
NINTENDO CO LTD JPY 8 178 3,95%
OLYMPUS CORP JPY 223 408 3,86%
FANUC CORP JPY 19 933 3,86%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,83%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,48%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Maïs 11,43%
Cuivre 10,15%
Soja 10,02%
Aluminium 9,79%
Or 9,29%
Café 8,78%
Sucre 8,61%
Bétail 8,48%
Coton 7,89%
Cacao 7,59%
Blé 1,76%
Nickel 1,63%
Porc 1,59%
Argent 1,58%
Orange Juice 1,41%

Répartition Sectorielle

Agriculture 67,56%
Métaux de base 21,57%
Métaux précieux 10,87%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 119,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 288,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 167 527EUR LU1829218582 100mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 54 358EUR LU1829218582 100mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 131 599EUR LU1829218582 100mio EUR
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 14 915USD LU1829218582 120mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 25 264GBP LU1829218582 86mio GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 4 414USD LU1829218582 120mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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