CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
25,5624 EUR
Performance YTD

12,74%

Encours sous gestion
193mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 21,59% 18,11% 8,87% 1,42%
Indice de référence 21,94% 18,68% 9,5% 2,14%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 12,74% 3,61% -4,43% 21,59% 64,78% 52,98% 15,12% 53,86%
Indice de référence 12,94% 3,67% -4,29% 21,94% 67,17% 57,44% 23,56% 69,85%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 32,09% 2,12% 4,99% -5,93% -10,27% 6,84% -4,73% 11,34% -16,4% -4,46%
Indice de référence 32,54% 2,8% 5,72% -5,25% -9,56% 7,64% -3,85% 12,23% -15,67% -3,31%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 25,5624 EUR 193mio EUR
17/08/2022 25,5829 EUR 193mio EUR
16/08/2022 25,6176 EUR 193mio EUR
15/08/2022 25,7437 EUR 194mio EUR
12/08/2022 25,7997 EUR 194mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 9,83%
LIVE CATTLE FUTR Oct22 USD 9,75%
COPPER FUTURE Dec22 USD 9,74%
CORN FUTURE Dec22 USD 9,7%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,57%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,52%
LME PRI ALUM FUTR Dec12 USD 9,44%
COFFEE 'C' FUTURE Dec22 USD 8,34%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 8,18%
COCOA FUTURE Dec22 USD 8,01%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 18 446 8,55% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 92 702 8,23% Information Technology United States
WATERS CORP USD 26 030 4,44% Health Care United States
ISUZU MOTORS LTD JPY 719 075 4,29% Consumer Discretionary Japan
TOTO LTD JPY 233 000 4,24% Industrials Japan
YOKOGAWA ELECTRIC CORP JPY 457 800 4,13% Information Technology Japan
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 688 345 4,12% Financials Japan
FUJI ELECTRIC Co Ltd JPY 178 451 4,07% Industrials Japan
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE JPY 361 400 4,06% Industrials Japan
CITIGROUP INC USD 136 195 3,72% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,35%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Coton 9,83%
Bétail 9,75%
Cuivre 9,74%
Maïs 9,7%
Or 9,57%
Soja 9,52%
Aluminium 9,44%
Café 8,34%
Sucre 8,18%
Cacao 8,01%
Nickel 1,65%
Blé 1,61%
Orange Juice 1,57%
Argent 1,57%
Porc 1,55%

Répartition Sectorielle

Agriculture 68,05%
Métaux de base 20,82%
Métaux précieux 11,13%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 192,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 267,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 193mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 193mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 193mio EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 163mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 196mio USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 196mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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