CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,3035 EUR
Performance YTD

6,64%

Encours sous gestion
81mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 6,64% 2,12% 11,32% 15,61% 12,82% 8,04% 3,61% 10,18%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 6,71% 2,14% 11,42% 15,91% 13,51% 10,24% 7,46% 21,07%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 2,12% 4,99% -5,93% -10,27%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 2,8% 5,72% -5,25% -9,56%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 18,3035 EUR 81mio EUR
03/03/2021 18,4757 EUR 82mio EUR
02/03/2021 18,7011 EUR 80mio EUR
01/03/2021 18,5387 EUR 79mio EUR
26/02/2021 18,4541 EUR 79mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
COPPER FUTURE May21 USD 10,94%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 10,34%
SOYBEAN FUTURE May21 USD 9,69%
CORN FUTURE May21 USD 9,22%
COCOA FUTURE May21 USD 8,57%
COTTON NO.2 FUTR May21 USD 8,42%
COFFEE 'C' FUTURE May21 USD 8,4%
SUGAR #11 (WORLD) May21 USD 8,34%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 4,61%
LIVE CATTLE FUTR Jun21 USD 4,54%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 73 812 9,19%
AMAZON.COM INC USD 2 982 9,14%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 13 261 6,1%
MICROSOFT CORP USD 22 367 5,19%
ALPHABET INC-CL C USD 2 248 4,65%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 113 160 4,59%
ORACLE CORP USD 50 629 3,46%
COOPER COS INC/THE USD 8 088 3,15%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 18 022 3,14%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 32 689 3,13%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,69%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Cuivre 10,94%
Aluminium 10,34%
Soja 9,69%
Maïs 9,22%
Bétail 9,15%
Or 8,98%
Cacao 8,57%
Coton 8,42%
Café 8,4%
Sucre 8,34%
Porc 1,68%
Nickel 1,63%
Blé 1,6%
Argent 1,54%
Orange Juice 1,51%

Répartition Sectorielle

Agriculture 66,56%
Métaux de base 22,91%
Métaux précieux 10,52%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 81,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 459,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 191 400EUR LU1829218582 81mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 39 097EUR LU1829218582 81mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 96 240EUR LU1829218582 81mio EUR
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 15 387USD LU1829218582 98mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 12 057GBP LU1829218582 70mio GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 53 855USD LU1829218582 98mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/01/2021

Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX

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