CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
19,2213 EUR
Performance YTD

11,99%

Encours sous gestion
98mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 11,99% -2,69% 2,29% 28,87% 11,49% 1,59% -11,28% 15,7%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 12,18% -2,66% 2,38% 29,53% 13,64% 5,24% -3,7% 27,28%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 2,12% 4,99% -5,93% -10,27%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice de référence 2,8% 5,72% -5,25% -9,56%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/06/2021 19,2213 EUR 98mio EUR
16/06/2021 19,6981 EUR 100mio EUR
15/06/2021 19,6906 EUR 100mio EUR
14/06/2021 19,8905 EUR 101mio EUR
11/06/2021 20,1251 EUR 103mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 10,73%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 10,22% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 9,78%
COPPER FUTURE Sep21 USD 9,58%
CORN FUTURE Sep21 USD 9,12%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 8,98%
COCOA FUTURE Sep21 USD 8,57%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 8,51%
COFFEE 'C' FUTURE Sep21 USD 8,25%
SUGAR #11 (WORLD) Oct21 USD 8,19%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 87 773 9,56% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3 293 9,5% Consumer Discretionary United States
EOG RESOURCES INC USD 131 657 8,86% Energy United States
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 332 024 6,36% Health Care Japan
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17 048 4,74% Communication Services United States
FANUC CORP JPY 19 933 4,08% Industrials Japan
OLYMPUS CORP JPY 223 408 3,95% Health Care Japan
NINTENDO CO LTD JPY 8 178 3,93% Communication Services Japan
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 23 783 3,69% Information Technology United States
Aurizon Holdings Ltd AUD 1,51mio 3,59% Industrials Australia
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 3
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Bétail 10,73%
Aluminium 10,22%
Or 9,78%
Cuivre 9,58%
Maïs 9,12%
Soja 8,98%
Cacao 8,57%
Coton 8,51%
Café 8,25%
Sucre 8,19%
Nickel 1,67%
Argent 1,62%
Blé 1,62%
Orange Juice 1,58%
Porc 1,57%

Répartition Sectorielle

Agriculture 67,13%
Métaux de base 21,47%
Métaux précieux 11,41%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
Encours sous gestion 98mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 613,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 158 856EUR LU1829218582 98mio EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 71 424EUR LU1829218582 98mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 297 906EUR LU1829218582 98mio EUR
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 18 725USD LU1829218582 117mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 31 292GBP LU1829218582 84mio GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 70 216USD LU1829218582 117mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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