ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
122,2366 USD
Performance YTD

13,72%

Encours sous gestion
765mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 13,72% 10,59% 18,5% 19,48% 23,55% 20,54% 72,9% -7,84%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 13,77% 10,61% 18,58% 19,65% 23,94% 21,63% 76,14% -12,83%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 1,87% 15,85% -8,96% 14,25%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 2,19% 16,14% -8,68% 14,83%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 122,2366 USD 763mio USD
25/02/2021 126,254 USD 765mio USD
24/02/2021 126,4989 USD 767mio USD
23/02/2021 124,9383 USD 719mio USD
22/02/2021 126,0703 USD 713mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids
WTI CRUDE FUTURE Apr11 USD 9,06%
BRENT CRUDE FUTR May21 USD 9,02%
Low Su Gasoil G Apr21 USD 9,02%
LME COPPER FUTURE Apr21 USD 8,87%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 8,43%
LME PRI ALUM FUTR Apr21 USD 8,33%
LME ZINC FUTURE Apr21 USD 8,3%
NATURAL GAS FUTR Apr21 USD 8,21%
LME NICKEL FUTURE Apr21 USD 8,05%
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 8%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 7

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 9,06%
Brent IPE 9,02%
Gasoil IPE 9,02%
Copper LME 8,87%
Platinum 8,43%
Aluminium 8,33%
Zinc LME 8,3%
Gaz naturel 8,21%
Nickel 8,05%
Palladium 8%
Argent 7,53%
Or 7,17%

Répartition Sectorielle

Énergie 35,31%
Métaux de base 33,55%
Métaux précieux 31,14%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 765,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 782,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 16 447EUR LU0419741177 626mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 828 465EUR LU0419741177 626mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 55 211USD LU0419741177 765mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 226 106GBP LU0419741177 541mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 202 137USD LU0419741177 765mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 51 883CHF LU0419741177 691mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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