ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
109,3094 GBP
Performance YTD

7,18%

Encours sous gestion
765mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 30,99%
Indice de référence 31,15%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 7,18% 6,53% 1,34% 30,89% - - - 37,13%
Indice de référence 7,18% 6,53% 1,35% 31,05% - - - 37,44%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Indice de référence 25,2% - - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 109,3094 GBP 765mio GBP
21/01/2022 110,1982 GBP 771mio GBP
20/01/2022 109,6913 GBP 754mio GBP
19/01/2022 108,766 GBP 748mio GBP
18/01/2022 107,0558 GBP 736mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,86%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,81%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,46%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,43%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 9,29% Consumer Staples
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,24%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,18%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 8,99%
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,88%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,88%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 4

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Nickel 10,86%
Aluminium 9,81%
Zinc LME 9,46%
Gasoil IPE 9,43%
Palladium 9,29%
Brent IPE 9,24%
Copper LME 9,18%
Or 8,99%
Platinum 8,88%
Argent 8,88%
Gaz naturel 5,99%

Répartition Sectorielle

Métaux de base 39,31%
Métaux précieux 36,04%
Énergie 24,65%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 765mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 039mio GBP
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 19 910EUR LU0419741177 911mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,35mio EUR LU0419741177 911mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 90 422USD LU0419741177 1 030mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 35 296GBP LU0419741177 765mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 501 421USD LU0419741177 1 030mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 85 883CHF LU0419741177 943mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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