ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
106,2401 GBP
Performance YTD

30,24%

Encours sous gestion
737mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 36,52%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 36,77%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 30,24% 7,78% 8,37% 36,52% - - - 33,28%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 30,4% 7,78% 8,39% 36,77% - - - 33,56%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/10/2021 106,2401 GBP 737mio GBP
12/10/2021 105,0862 GBP 729mio GBP
08/10/2021 104,2525 GBP 723mio GBP
07/10/2021 102,744 GBP 713mio GBP
06/10/2021 101,9961 GBP 708mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NATURAL GAS FUTR Dec21 USD 12,59%
LME PRI ALUM FUTR Dec21 USD 10,15%
Low Su Gasoil G Dec21 USD 10,01%
LME ZINC FUTURE Dec21 USD 9,68%
WTI CRUDE FUTURE Dec11 USD 9,35%
LME COPPER FUTURE Dec21 USD 8,52%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,47%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 8,38%
LME NICKEL FUTURE Dec21 USD 8,3%
SILVER FUTURE Dec11 USD 7,76%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 5

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gaz naturel 12,59%
Aluminium 10,15%
Gasoil IPE 10,01%
Zinc LME 9,68%
Pétrole Brut 9,35%
Copper LME 8,52%
Or 8,47%
Platinum 8,38%
Nickel 8,3%
Argent 7,76%
Palladium 6,79%

Répartition Sectorielle

Métaux de base 36,65%
Énergie 31,95%
Métaux précieux 31,4%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 737,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 993mio GBP
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 114 388EUR LU0419741177 868mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,36mio EUR LU0419741177 868mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 12 588USD LU0419741177 1 005mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 14 843GBP LU0419741177 737mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 486 235USD LU0419741177 1 005mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 88 330CHF LU0419741177 931mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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