ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
97,3188 GBP
Performance YTD

19,3%

Encours sous gestion
752mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 19,3% 1,67% 5,31% - - - - 22,09%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 19,43% 1,68% 5,34% - - - - 22,32%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 97,3188 GBP 752mio GBP
27/07/2021 96,687 GBP 732mio GBP
26/07/2021 98,3874 GBP 745mio GBP
23/07/2021 98,0899 GBP 752mio GBP
22/07/2021 97,7135 GBP 749mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 10,54%
WTI CRUDE FUTURE Sep11 USD 8,99%
Low Su Gasoil G Sep21 USD 8,94%
BRENT CRUDE FUTR Oct21 USD 8,84%
LME NICKEL FUTURE Sep21 USD 8,72%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 8,28% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,12%
LME ZINC FUTURE Sep21 USD 8,12%
LME COPPER FUTURE Sep21 USD 7,91%
SILVER FUTURE Sep11 USD 7,59%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 5

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gaz naturel 10,54%
Pétrole Brut 8,99%
Gasoil IPE 8,94%
Brent IPE 8,84%
Nickel 8,72%
Aluminium 8,28%
Or 8,12%
Zinc LME 8,12%
Copper LME 7,91%
Argent 7,59%
Palladium 7,02%
Platinum 6,94%

Répartition Sectorielle

Énergie 37,31%
Métaux de base 33,03%
Métaux précieux 29,66%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 751,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 909,4mio GBP
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 83 059EUR LU0419741177 884mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,84mio EUR LU0419741177 884mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 47 367USD LU0419741177 1 043mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 58 914GBP LU0419741177 752mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 1,48mio USD LU0419741177 1 043mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 50 451CHF LU0419741177 953mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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