ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
107,695 EUR
Performance YTD

19,32%

Encours sous gestion
874mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 19,32% -2,03% 4,45% 33,51% 18,9% 45,48% - 4,72%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 19,43% -2,02% 4,49% 33,88% 19,92% 48,12% - -0,89%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence -6,92% 18,54% -4,1% 0,87%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/06/2021 107,695 EUR 874mio EUR
16/06/2021 110,5196 EUR 897mio EUR
15/06/2021 109,929 EUR 914mio EUR
14/06/2021 111,0664 EUR 923mio EUR
11/06/2021 110,8009 EUR 921mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
WTI CRUDE FUTURE Aug11 USD 9,37%
Low Su Gasoil G Aug21 USD 9,27%
BRENT CRUDE FUTR Sep21 USD 9,16%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 9,07%
SILVER FUTURE Sep11 USD 8,39%
GOLD 100 OZ FUTR Aug11 USD 8,34%
LME PRI ALUM FUTR Aug21 USD 8,29%
LME NICKEL FUTURE Aug21 USD 8,1%
LME ZINC FUTURE Aug21 USD 8,03%
LME COPPER FUTURE Aug21 USD 7,77%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 9,37%
Gasoil IPE 9,27%
Brent IPE 9,16%
Gaz naturel 9,07%
Argent 8,39%
Or 8,34%
Aluminium 8,29%
Nickel 8,1%
Zinc LME 8,03%
Copper LME 7,77%
Platinum 7,24%
Palladium 6,97%

Répartition Sectorielle

Énergie 36,87%
Métaux de base 32,19%
Métaux précieux 30,94%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 874,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 051,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 59 150EUR LU0419741177 874mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,1mio EUR LU0419741177 874mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 35 115USD LU0419741177 1 044mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 67 931GBP LU0419741177 748mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 1,17mio USD LU0419741177 1 044mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 93 230CHF LU0419741177 955mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification