ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
116,5089 EUR
Performance YTD

29,09%

Encours sous gestion
820mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 33,6% 11,55% 8,84%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 33,87% 11,85% 9,2%
Données au 15/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 29,09% 4,02% 5,99% 33,6% 38,77% 52,74% - 13,3%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 29,24% 4,03% 6,01% 33,87% 39,89% 55,32% - 7,25%
Données au 15/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36% 24,3% -23,72% -4,91% -12,2% - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence -6,92% 18,54% -4,1% 0,87% 24,94% -23,35% -4,47% -11,84% - -
Données au 15/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/09/2021 116,5089 EUR 820mio EUR
14/09/2021 114,6239 EUR 807mio EUR
13/09/2021 115,5982 EUR 814mio EUR
10/09/2021 115,2329 EUR 811mio EUR
09/09/2021 114,7021 EUR 807mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NATURAL GAS FUTR Nov21 USD 11,47%
LME PRI ALUM FUTR Nov21 USD 9,28%
Low Su Gasoil G Nov21 USD 8,52%
LME ZINC FUTURE Nov21 USD 8,51%
BRENT CRUDE FUTR Dec21 USD 8,4%
LME NICKEL FUTURE Nov21 USD 8,29%
WTI CRUDE FUTURE Nov11 USD 8,26%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,08%
LME COPPER FUTURE Nov21 USD 8,04%
SILVER FUTURE Dec11 USD 7,44%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 5

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gaz naturel 11,47%
Aluminium 9,28%
Gasoil IPE 8,52%
Zinc LME 8,51%
Brent IPE 8,4%
Nickel 8,29%
Pétrole Brut 8,26%
Or 8,08%
Copper LME 8,04%
Argent 7,44%
Platinum 7,38%
Palladium 6,34%

Répartition Sectorielle

Énergie 36,64%
Métaux de base 34,12%
Métaux précieux 29,24%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 820,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 180,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 104 947EUR LU0419741177 820mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 1,8mio EUR LU0419741177 820mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 44 833USD LU0419741177 969mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 25 772GBP LU0419741177 701mio GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 866 078USD LU0419741177 969mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 80 353CHF LU0419741177 891mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 15/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
10/08/2021

Notifications aux porteurs Lyxor Prospectus Updated July 2021

Blog
09/07/2021

Blog Supercycle des matières premières : rôle et impact

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification