WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
66,4624 USD
Performance YTD

18,69%

Encours sous gestion
1 418mio USD
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Water cw Total Return Index Indice de référence
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,69% -4,19% 5,17% - - - - 33,54%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 19,23% -4,14% 5,36% - - - - 34,29%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Water cw Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 66,4624 USD 1 418mio USD
24/09/2021 67,2573 USD 1 434mio USD
23/09/2021 67,6782 USD 1 443mio USD
22/09/2021 67,1527 USD 1 432mio USD
21/09/2021 67,1542 USD 1 432mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,96% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,49% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 9,07% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8,43% Utilities France
MASCO CORP USD 5,35% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,86% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 4,39% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 4% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,59% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,5% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 971 402 11,96% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 188 725 10,28% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 968 866 9,15% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,74mio 8,28% Utilities France
MASCO CORP USD 1,36mio 5,33% Industrials United States
Pentair PLC USD 916 052 4,93% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 1,35mio 4,43% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 897 129 4% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,69mio 3,54% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,34mio 3,43% Utilities United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,91

ESG SCORE

232,62

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,35%
EUR 12,23%
JPY 10,79%
CHF 10,49%
GBP 8,02%
AUD 1,13%

Répartition Sectorielle

Industrie 60,6%
Services aux Collectivités 37,29%
Technologies de l'Information 1,18%
Matériaux 0,93%

Répartition par pays

Etats Unis 53,61%
Royaume-uni 12,88%
Japon 10,79%
Suisse 10,49%
France 8,43%
Italie 2,86%
Finlande 0,93%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 1 418,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011882364
Accès en contrats d'assurance vie 48
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 30 265,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 463 514EUR FR0010527275 1 224mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 29 742EUR FR0010527275 1 224mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 1,06mio EUR FR0010527275 1 224mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 806 749EUR FR0010527275 1 224mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 113 807CHF FR0010527275 1 326mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 22 915USD FR0010527275 1 434mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 24 109GBP FR0010527275 1 048mio GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 17 079EUR FR0014002CH1 1 224mio EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 28 876mio MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation 1 790USD FR0014002CH1 1 434mio USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation 1 537CHF FR0014002CH1 1 326mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
31/08/2020

Notifications aux porteurs Avis aux Actionnaires - LYXOR World Water UCITS ETF

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