-1,92%
Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,92% | -4,93% | -0,04% | 10,43% | 13,11% | 39,35% | 79,53% | 221,88% |
World Water cw Total Return Index Indice de référence | -1,79% | -4,89% | 0,14% | 10,82% | 14% | 42,84% | 86,32% | 239,36% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 14,23% | 30,59% | -11,81% | 14,71% |
World Water cw Total Return Index Indice de référence | 15,14% | 31,66% | -11,06% | 15,45% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 11,4% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 8,78% |
XYLEM INC | USD | 7,51% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,16% |
MASCO CORP | USD | 6,56% |
TOTO LTD | JPY | 4,97% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,71% |
Pentair PLC | USD | 4,66% |
AQUA AMERICA INC | USD | 4,65% |
United Utilities Group PLC | GBP | 4,2% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 188 344 | 11,4% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 632 514 | 8,78% |
XYLEM INC | USD | 740 821 | 7,51% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2,64mio | 7,16% |
MASCO CORP | USD | 1,22mio | 6,56% |
TOTO LTD | JPY | 798 200 | 4,97% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 778 337 | 4,71% |
Pentair PLC | USD | 812 986 | 4,66% |
AQUA AMERICA INC | USD | 1,1mio | 4,65% |
United Utilities Group PLC | GBP | 3,43mio | 4,2% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 11,4% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 8,78% |
XYLEM INC | USD | 7,51% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,16% |
MASCO CORP | USD | 6,56% |
TOTO LTD | JPY | 4,97% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,71% |
Pentair PLC | USD | 4,66% |
AQUA AMERICA INC | USD | 4,65% |
United Utilities Group PLC | GBP | 4,2% |
Nom Complet | World Water cw Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | WOWAXC |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 30 |
Informations supplémentaires | www.sgindex.com |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 227,21 |
USD | 55,37% |
|
JPY | 13,47% |
|
CHF | 11,4% |
|
EUR | 9,66% |
|
GBP | 8,88% |
|
AUD | 1,23% |
|
Industrie | 63,58% |
|
Services aux Collectivités | 34,03% |
|
Technologies de l'Information | 1,62% |
|
Matériaux | 0,77% |
|
Etats Unis | 51,93% |
Royaume-uni | 13,54% |
Japon | 13,47% |
Suisse | 11,4% |
France | 7,16% |
Italie | 1,72% |
Finlande | 0,77% |
ISIN | FR0010527275 |
Encours sous gestion | 719,7mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,6% |
Date de création initiale | 09/10/2007 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 48 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 20 231,6mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | WAT FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 416 217EUR | FR0010527275 | 832mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYWAT SW | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 11 708EUR | FR0010527275 | 832mio EUR |
Xetra | LYXWAT GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 920 441EUR | FR0010527275 | 832mio EUR |
Borsa Italiana | WAT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 668 339EUR | FR0010527275 | 832mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYWATCHF SW | CHF | - | 28/10/2020 | Distribution | 15 314CHF | FR0010527275 | 919mio CHF |
LSE | WATU LN | USD | - | 28/10/2020 | Distribution | 22 588USD | FR0010527275 | 1 004mio USD |
LSE | WATL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | 42 634GBP | FR0010527275 | 720mio GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 228 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 240 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Français | 23/12/2019 | 678 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 485 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Avis aux Actionnaires - LYXOR World Water UCITS ETF
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures