WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
55,5674 EUR
Performance YTD

21,41%

Encours sous gestion
1 076mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 21,41% 4,87% 7,83% 39,07% 63,75% 67,85% 293,37% 370,42%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 21,84% 4,95% 7,96% 39,98% 67,65% 74,28% 318,51% 405,96%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3% 9,31% 18,46% 22,54% 22,29% 17,86% -2,64%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% 23,12% 22,9% 18,53% -2,24%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 55,5674 EUR 1 076mio EUR
23/07/2021 55,646 EUR 1 077mio EUR
22/07/2021 54,9013 EUR 1 063mio EUR
21/07/2021 54,9739 EUR 1 064mio EUR
20/07/2021 54,8003 EUR 1 059mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,68% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 11,05% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,65% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,08% Utilities France
MASCO CORP USD 5,89% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 4,67% Utilities United States
Pentair PLC USD 4,57% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 4,5% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,86% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,63% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 896 824 11,88% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 175 176 11,2% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 888 090 8,67% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,91mio 7,11% Utilities France
MASCO CORP USD 1,24mio 5,88% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 1,22mio 4,69% Utilities United States
Pentair PLC USD 821 977 4,45% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 800 845 4,41% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,41mio 3,91% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,23mio 3,67% Utilities United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 26/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,49%
JPY 11,2%
CHF 11,05%
EUR 10,7%
GBP 8,35%
AUD 1,21%

Répartition Sectorielle

Industrie 61,63%
Services aux Collectivités 36,22%
Technologies de l'Information 1,16%
Matériaux 0,99%

Répartition par pays

Etats Unis 54,13%
Royaume-uni 12,92%
Japon 11,2%
Suisse 11,05%
France 7,08%
Italie 2,62%
Finlande 0,99%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 1 075,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011882364
Accès en contrats d'assurance vie 48
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 607,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 374 005EUR FR0010527275 1 077mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 15 728EUR FR0010527275 1 077mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 747 939EUR FR0010527275 1 077mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 694 860EUR FR0010527275 1 077mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 99 386CHF FR0010527275 1 167mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 43 101USD FR0010527275 1 267mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 11 663GBP FR0010527275 922mio GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 3 750EUR FR0014002CH1 1 077mio EUR
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation 1 323USD FR0014002CH1 1 267mio USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation 5 029CHF FR0014002CH1 1 167mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
31/08/2020

Notifications aux porteurs Avis aux Actionnaires - LYXOR World Water UCITS ETF

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