WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
52,4206 EUR
Performance YTD

13,74%

Encours sous gestion
961mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,74% 2,28% 6,3% 17,03% 43,06% 54,27% 74,07% 340,7%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 14,02% 2,33% 6,45% 17,42% 44,12% 58,07% 80,81% 373,5%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 52,4206 EUR 965mio EUR
05/05/2021 52,1581 EUR 961mio EUR
04/05/2021 51,9077 EUR 956mio EUR
03/05/2021 51,6036 EUR 950mio EUR
30/04/2021 51,4313 EUR 947mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR
06/07/2016 0,76 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GEBERIT AG-REG CHF 11,86%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 8,84%
XYLEM INC USD 7,94%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,46%
MASCO CORP USD 7,31%
SMITH (A.O.) CORP USD 5,06%
Pentair PLC USD 5%
AQUA AMERICA INC USD 4,58%
United Utilities Group PLC GBP 4,21%
TOTO LTD JPY 3,78%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GEBERIT AG-REG CHF 198 322 11,86%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 666 023 8,84%
XYLEM INC USD 780 068 7,94%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,78mio 7,46%
MASCO CORP USD 1,29mio 7,31%
SMITH (A.O.) CORP USD 819 571 5,06%
Pentair PLC USD 856 056 5%
AQUA AMERICA INC USD 1,15mio 4,58%
United Utilities Group PLC GBP 3,61mio 4,21%
TOTO LTD JPY 840 500 3,78%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 06/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 56,26%
CHF 11,86%
JPY 11,69%
EUR 9,95%
GBP 8,88%
AUD 1,36%

Répartition Sectorielle

Industrie 63,66%
Services aux Collectivités 34,32%
Technologies de l'Information 1,31%
Matériaux 0,71%

Répartition par pays

Etats Unis 52,62%
Royaume-uni 13,87%
Suisse 11,86%
Japon 11,69%
France 7,46%
Italie 1,79%
Finlande 0,71%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 960,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 48
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 906,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 374 126EUR FR0010527275 961mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 11 774EUR FR0010527275 961mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 778 776EUR FR0010527275 961mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 694 962EUR FR0010527275 961mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 65 074CHF FR0010527275 1 053mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 28 397USD FR0010527275 1 153mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 27 217GBP FR0010527275 829mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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