WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
61,9704 CHF
Performance YTD

25,19%

Encours sous gestion
1 321mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Water Index CW Net Total Return. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 30 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des infrastructures, des services publics ou du traitement de l’eau. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées à l’eau. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Water cw Total Return Index Indice de référence
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 25,19% -1,94% 7,06% - - - - 36,88%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 25,76% -1,89% 7,27% - - - - 37,64%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Water cw Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 61,9704 CHF 1 321mio CHF
21/09/2021 61,9735 CHF 1 321mio CHF
20/09/2021 62,6957 CHF 1 337mio CHF
17/09/2021 63,1509 CHF 1 343mio CHF
16/09/2021 63,7111 CHF 1 347mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 12,05% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,6% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 9% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8,23% Utilities France
MASCO CORP USD 5,38% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,82% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 4,43% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 3,99% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,62% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,53% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 970 610 12,04% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 188 571 10,6% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 968 075 9% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,74mio 8,22% Utilities France
MASCO CORP USD 1,36mio 5,38% Industrials United States
Pentair PLC USD 915 305 4,82% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 1,35mio 4,43% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 896 397 3,99% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,69mio 3,62% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,34mio 3,53% Utilities United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,91

ESG SCORE

232,62

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,25%
EUR 11,99%
JPY 10,93%
CHF 10,6%
GBP 8,09%
AUD 1,15%

Répartition Sectorielle

Industrie 60,63%
Services aux Collectivités 37,28%
Technologies de l'Information 1,16%
Matériaux 0,93%

Répartition par pays

Etats Unis 53,58%
Royaume-uni 12,9%
Japon 10,93%
Suisse 10,6%
France 8,23%
Italie 2,83%
Finlande 0,93%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 1 321,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011882364
Accès en contrats d'assurance vie 48
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 920mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 453 317EUR FR0010527275 1 220mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 26 120EUR FR0010527275 1 220mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 1,04mio EUR FR0010527275 1 220mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 804 829EUR FR0010527275 1 220mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 113 275CHF FR0010527275 1 321mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 33 430USD FR0010527275 1 432mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 23 817GBP FR0010527275 1 049mio GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 15 928EUR FR0014002CH1 1 220mio EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 28 696mio MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation 1 145USD FR0014002CH1 1 432mio USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation 1 501CHF FR0014002CH1 1 321mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

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Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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