WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
239,0875 PLN
Performance YTD

-2,48%

Encours sous gestion
154mio PLN
TFE
0,45%
ISIN
LU0459113907
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L'indice Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation, composé des 20plus grosses capitalisations polonaises cotées à la bourse Varsovie. Il a pour vocationde représenter l'évolution du marché polonais. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -2,48% -0,53% 3,96% 6,2% -0,54% -16,81% 12,84% -3,52%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Indice de référence -2,39% -0,48% 4,1% 6,56% 0,12% -16,58% 9,3% -22,42%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -7,79% -3,66% -6,08% 28%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Indice de référence -7,17% -2,6% -7,5% 26,35%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 239,0875 PLN 154mio PLN
24/02/2021 239,2687 PLN 154mio PLN
23/02/2021 237,3774 PLN 153mio PLN
22/02/2021 242,2087 PLN 156mio PLN
19/02/2021 245,1503 PLN 158mio PLN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 13,36%
PKO BANK POLSKI SA PLN 12,29%
ALLEGRO.EU SA PLN 9,69%
CD Projekt SA PLN 8,38%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 8,35%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 8,18%
DINO POLSKA SA PLN 5,71%
BANK PEKAO SA PLN 5,57%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 4,49%
LPP SA PLN 4,21%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 30 589 9,4%
AMAZON.COM INC USD 1 129 8,8%
ALPHABET INC-CL A USD 1 218 6,12%
SALESFORCE.COM INC USD 9 418 5,42%
AMERISOURCEBERGEN CORP USD 19 028 4,95%
ASTELLAS PHARMA INC JPY 114 788 4,74%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 34 552 4,7%
FLIR SYSTEMS INC USD 33 969 4,47%
NTT DATA CORP JPY 112 872 4,24%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 17 640 4,06%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WIG20TR
Devise de l'indice PLN
Nombre de composants de l'indice 20
Rendement du dividende (%) 0,46
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 777,61
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 30,29%
Biens de consommation cyclique 15,66%
Énergie 14,63%
Matériaux 14,3%
Services de communication 13,86%
Biens de consommation durable 5,71%
Services aux Collectivités 3,76%
Technologies de l'Information 1,78%

Répartition par devise

PLN 100%

Répartition par pays

Pologne 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0459113907
Encours sous gestion 154,2mio PLN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part PLN
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 175 677,5mio PLN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/02/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WIG FP EUR - 19/03/2018 Capitalisation 6 212EUR LU0459113907 34mio EUR
WSE ETFW20L PW PLN - 21/09/2010 Capitalisation 316 413PLN LU0459113907 154mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Pologne
France
Suède
Finlande
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 227 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
DICI Français 10/07/2020 212 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 421 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
05/11/2018

Notifications aux porteurs Notice to shareholders - Changement d'Indice Lyxor WIG20 UCITS ETF

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base