SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
16,9349 EUR
Performance YTD

14,17%

Encours sous gestion
150mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stoxx dans l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stoxx 600. Choisies parmi celles qui ont connu une croissance non négative de leur dividende par action sur 5 ans, les 30 sociétés retenues sont celles qui offrent les taux de dividende net les plus élevés de leur pays. La pondération des différentes valeurs dans l'indice s'effectue selon les taux de dividende respectifs. En conséquence le taux de dividende de l'indice est particulièrement élevé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist le 23/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 14,17% 3,17% 10,17% 33,78% 43,31% 23,19% 40,96% 105,5%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice de référence 14,22% 3,18% 10,23% 33,87% 43,14% 22,51% 40,08% 104,89%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% -4,26% 4,96%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice de référence -9,83% 25,92% -4,34% 4,91%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 16,9349 EUR 150mio EUR
12/04/2021 16,9834 EUR 150mio EUR
09/04/2021 17,0118 EUR 150mio EUR
08/04/2021 17,0415 EUR 151mio EUR
07/04/2021 17,0528 EUR 151mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 0,81 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,56%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,51%
SSE PLC GBP 5,3%
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4,94%
Proximus EUR 4,58%
NN GROUP NV EUR 4,4%
Orange EUR 4,4%
Snam SpA EUR 3,61%
TELECOM ITALIA-RSP EUR 3,6%
LafargeHolcim Ltd CHF 3,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 26 009 9,14%
BANCO SANTANDER SA EUR 4,02mio 7,74%
AMAZON.COM INC USD 3 862 7,36%
PROSUS EUR 95 682 6,02%
Airbus Group NV EUR 70 719 4,65%
SAP AG EUR 62 013 4,65%
Apple Inc USD 60 794 4,58%
BAYER AG-REG EUR 127 351 4,51%
BNP PARIBAS EUR 125 004 4,32%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 132 500 4,19%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,17%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,47%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SD3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,87
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,63

ESG SCORE

162,85

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 36,75%
Services de communication 18,33%
Services aux Collectivités 12,02%
Immobilier 9,12%
Biens de consommation cyclique 7,77%
Matériaux 5,92%
Santé 5,51%
Énergie 2,64%
Industrie 1,92%

Répartition par devise

EUR 64,84%
GBP 21,31%
CHF 10,6%
SEK 3,25%

Répartition par pays

Allemagne 21,93%
Royaume-uni 21,31%
Italie 12,46%
Suisse 10,6%
France 10,05%
Belgique 7,95%
Finlande 5,41%
Pays-Bas 4,4%
Suède 3,25%
Autriche 2,64%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812092168
Encours sous gestion 149,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/10/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 564,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribution 72 623EUR LU1812092168 150mio EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribution 38 423EUR LU1812092168 150mio EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW EUR - 23/11/2018 Distribution 4 091EUR LU1812092168 150mio EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribution 114 244EUR LU1812092168 150mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Suisse
Luxembourg
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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