Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
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-9,82%
Le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stoxx dans l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stoxx 600. Choisies parmi celles qui ont connu une croissance non négative de leur dividende par action sur 5 ans, les 30 sociétés retenues sont celles qui offrent les taux de dividende net les plus élevés de leur pays. La pondération des différentes valeurs dans l'indice s'effectue selon les taux de dividende respectifs. En conséquence le taux de dividende de l'indice est particulièrement élevé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist le 23/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | -6,93% | 4,88% | 4,35% | 6,87% |
| Indice de référence | -7,45% | 4,57% | 4,08% | 6,73% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | -10,86% | 4,7% | -5,22% | -6,93% | 15,39% | 23,75% | 94,49% | 99,61% |
| Indice de référence | -11,34% | 4,72% | -5,59% | -7,45% | 14,35% | 22,15% | 91,9% | 97,34% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | 24,41% | -9,62% | 26,27% | -4,26% | 4,96% | 5,95% | 7,76% | 14,49% | 13,57% | 7,86% |
| Indice de référence | 24,09% | -9,83% | 25,92% | -4,34% | 4,91% | 5,91% | 7,88% | 14,59% | 13,44% | 7,73% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK | EUR | 1,34mio | 8,63% | Financials | Sweden |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 4,2mio | 7,47% | Communication Services | Germany |
| MERCK KGAA | EUR | 57 595 | 7,12% | Health Care | Germany |
| FORTUM OYJ | EUR | 919 581 | 6,53% | Utilities | Finland |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 55 451 | 5,31% | Consumer Discretionary | Germany |
| Henkel AG & Co KGaA | EUR | 115 873 | 4,92% | Consumer Staples | Germany |
| STATE STREET CORP | USD | 105 166 | 4,83% | Financials | United States |
| SHELL PLC-NEW | EUR | 266 596 | 4,68% | Energy | United Kingdom |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 308 731 | 4,64% | Communication Services | Netherlands |
| DEUT POST | EUR | 163 969 | 4,31% | Industrials | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 02/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,52% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,82% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SD3R |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 5,89 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 38,48% |
|
| Services aux Collectivités | 16,68% |
|
| Matériaux | 14,69% |
|
| Industrie | 10,98% |
|
| Services de communication | 8,17% |
|
| Biens de consommation cyclique | 7,6% |
|
| Immobilier | 3,41% |
|
Répartition par devise
| EUR | 66,66% |
|
| GBP | 18,49% |
|
| DKK | 6,4% |
|
| CHF | 6,13% |
|
| SEK | 2,31% |
|
Répartition par pays
| France | 23,3% |
| Royaume-uni | 18,49% |
| Allemagne | 16,09% |
| Pays-Bas | 7,81% |
| Italie | 7,41% |
| Danemark | 6,4% |
| Suisse | 6,13% |
| Belgique | 5,73% |
| Espagne | 4,58% |
| Suède | 2,31% |
| Finlande | 1,74% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1812092168 |
| Encours sous gestion | 147,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 25/10/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 25 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 14 025,6mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 22/11/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SEL FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribution | - | LU1812092168 | 148mio EUR |
| Xetra | SELD GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribution | - | LU1812092168 | 148mio EUR |
| Borsa Italiana | SEL IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribution | - | LU1812092168 | 148mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYSEL SW | CHF | - | 23/11/2018 | Distribution | - | LU1812092168 | 144mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2022 | 339 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 2557 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Actualités
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