UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
106,301 EUR
Performance YTD

2,48%

Encours sous gestion
87mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 2,48% 2,25% 0,13% - - - - 12,82%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 2,33% 2,19% -0,05% - - - - 12,74%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 106,301 EUR 86mio EUR
23/07/2021 106,4399 EUR 87mio EUR
22/07/2021 105,5269 EUR 86mio EUR
21/07/2021 104,3082 EUR 85mio EUR
20/07/2021 102,7845 EUR 84mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,87 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 15,71% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 14,73% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 9,68% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 6,2% Utilities Denmark
E.ON SE EUR 5,51% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,35% Utilities France
RWE AG EUR 5,1% Utilities Germany
SSE PLC GBP 4,66% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,61% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,36% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 73 407 9,41% Industrials France
ASML HOLDING NV EUR 9 558 7,02% Information Technology Netherlands
NORDEA BK SS SEK 585 447 6,57% Financials Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29 624 5,35% Consumer Staples Denmark
AMAZON.COM INC USD 1 356 4,85% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 32 401 4,71% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 10 172 3,68% Communication Services United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 72 638 3,4% Health Care Netherlands
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 19 380 3,28% Consumer Discretionary Sweden
PANDORA A/S DKK 21 612 2,8% Consumer Discretionary Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,07
Données au 26/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,03

ESG SCORE

954,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 73,44%
GBP 20,36%
DKK 6,2%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Espagne 21,38%
Royaume-uni 20,36%
Italie 20,14%
France 12,42%
Allemagne 11,37%
Danemark 6,2%
Portugal 3,36%
Finlande 2,58%
Autriche 1,4%
Belgique 0,79%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 86,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 222,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 42 666EUR LU2082999215 87mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 281CHF LU2082999215 94mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 125 831EUR LU1834988864 87mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 126 323EUR LU1834988864 87mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 261 862EUR LU1834988864 87mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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