UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
108,0587 EUR
Performance YTD

1,45%

Encours sous gestion
97mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 1,45% -1,02% 3,53% 4,85% - - - 11,68%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 1,44% -1,06% 3,53% 4,87% - - - 11,76%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 108,0587 EUR 97mio EUR
14/05/2021 108,3305 EUR 97mio EUR
13/05/2021 106,8532 EUR 96mio EUR
12/05/2021 105,9871 EUR 95mio EUR
11/05/2021 105,9576 EUR 95mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR
28/08/2017 0,42 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 16,07%
IBERDROLA SA EUR 14,99%
National Grid PLC GBP 9,73%
ENGIE EUR 5,95%
E.ON SE EUR 5,64%
RWE AG EUR 5,47%
Orsted A/S DKK 5,42%
SSE PLC GBP 4,71%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,57%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,36%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 91 966 9,37%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114 566 7,23%
Ageas EUR 108 219 5,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 302 139 5,2%
AMAZON.COM INC USD 1 743 4,74%
CARLSBERG AS-B DKK 29 624 4,57%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 92 247 4,39%
ING GROEP NV-CVA EUR 356 121 3,96%
PROSUS EUR 45 588 3,92%
SIEMENS ENERGY AG EUR 148 925 3,84%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,62
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,06

ESG SCORE

1 001,92

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 74,16%
GBP 20,42%
DKK 5,42%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Espagne 21,11%
Royaume-uni 20,42%
Italie 20,33%
France 13,06%
Allemagne 11,82%
Danemark 5,42%
Portugal 3,36%
Finlande 2,51%
Autriche 1,22%
Belgique 0,75%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 97,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 966,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 46 198EUR LU2082999215 97mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 369CHF LU2082999215 106mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 233 990EUR LU1834988864 97mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 134 856EUR LU1834988864 97mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 363 745EUR LU1834988864 97mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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27/05/2020

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