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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,5033 EUR
Performance YTD

-5,64%

Encours sous gestion
104mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF -5,64% -7,73% -3,76% 3,87% - - - 3,87%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence -5,65% -7,71% -3,74% 3,95% - - - 3,95%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 100,5033 EUR 99mio EUR
24/02/2021 101,0645 EUR 104mio EUR
23/02/2021 101,2569 EUR 104mio EUR
22/02/2021 101,1095 EUR 103mio EUR
19/02/2021 102,8428 EUR 105mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR
28/08/2017 0,42 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
IBERDROLA SA EUR 16,24%
ENEL SPA EUR 14,83%
National Grid PLC GBP 9,14%
Orsted A/S DKK 6,76%
ENGIE EUR 6,34%
RWE AG EUR 5,74%
E.ON SE EUR 5,18%
SSE PLC GBP 4,55%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2,23mio 9,81%
AMAZON.COM INC USD 3 283 8,26%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114 566 6,49%
AKZO NOBEL EUR 65 613 5,38%
WOLTERS KLUWER EUR 72 979 4,76%
ASML HOLDING NV EUR 10 155 4,6%
Ageas EUR 100 199 4,55%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 19 846 4,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 82 455 4,19%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 212 965 3,97%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,54
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1 162,41
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 73,83%
GBP 19,42%
DKK 6,76%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Espagne 22,24%
Royaume-uni 19,42%
Italie 18,95%
France 12,94%
Allemagne 11,66%
Danemark 6,76%
Portugal 3,59%
Finlande 2,48%
Autriche 1,15%
Belgique 0,82%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 104,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 052,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 31 629EUR LU2082999215 104mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 10 493CHF LU2082999215 115mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 139 974EUR LU1834988864 104mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 40 624EUR LU1834988864 104mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 392 012EUR LU1834988864 104mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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