UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,2209 EUR
Performance YTD

0,17%

Encours sous gestion
61mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 7,23%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 7,18%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 0,17% 0,08% 0,87% 7,21% - - - 10,27%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 0,08% 0,1% 0,93% 7,16% - - - 10,25%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/10/2021 103,8981 EUR 58mio EUR
15/10/2021 104,1116 EUR 58mio EUR
14/10/2021 104,1378 EUR 59mio EUR
13/10/2021 103,668 EUR 59mio EUR
12/10/2021 102,4509 EUR 58mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,87 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,05

ESG SCORE

909,09

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 13,95% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 13,71% Utilities Italy
National Grid PLC GBP 9,9% Utilities United Kingdom
E.ON SE EUR 5,7% Utilities Germany
Orsted A/S DKK 5,68% Utilities Denmark
RWE AG EUR 5,52% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,51% Utilities France
SSE PLC GBP 5,03% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,48% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,5% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 36 539 8,25% Consumer Discretionary Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29 473 7,12% Consumer Staples Denmark
KBC GROEP NV EUR 45 493 6,02% Financials Belgium
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104 957 4,73% Utilities France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 119 141 4,05% Financials Norway
ELISA OYJ EUR 38 294 3,54% Communication Services Finland
TOTAL SA EUR 46 109 3,37% Energy France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 18 171 3,34% Health Care Luxembourg
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 3,28% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 7 036 3,07% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,76
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 73,36%
GBP 20,96%
DKK 5,68%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,96%
Espagne 20,54%
Italie 18,09%
France 13,73%
Allemagne 12,05%
Danemark 5,68%
Portugal 3,5%
Finlande 2,98%
Autriche 1,57%
Belgique 0,88%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 60,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 903,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 21 883EUR LU2082999215 58mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 412CHF LU2082999215 62mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 56 675EUR LU1834988864 58mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 26 479EUR LU1834988864 58mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 220 597EUR LU1834988864 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

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