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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
119,7053 CHF
Performance YTD

3,91%

Encours sous gestion
124mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 3,91% 8,16% 9,57% 15,05% - - - 15,74%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 3,91% 8,17% 9,62% 15,12% - - - 15,8%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 119,7053 CHF 124mio CHF
13/01/2021 120,148 CHF 125mio CHF
12/01/2021 119,4403 CHF 124mio CHF
11/01/2021 121,2052 CHF 126mio CHF
08/01/2021 122,4237 CHF 127mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR
28/08/2017 0,42 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
IBERDROLA SA EUR 17,13%
ENEL SPA EUR 15,13%
National Grid PLC GBP 8,42%
Orsted A/S DKK 7,48%
RWE AG EUR 6,27%
ENGIE EUR 6,21%
E.ON SE EUR 4,9%
SSE PLC GBP 4,52%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,7%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,94%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2,23mio 8,16%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114 566 5,67%
SAP AG EUR 55 435 5,09%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,06mio 4,94%
ArcelorMittal EUR 284 266 4,93%
Apple Inc USD 51 958 4,87%
AMAZON.COM INC USD 2 121 4,81%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 82 455 4,06%
AKZO NOBEL EUR 50 083 3,89%
Ferrovial SA EUR 182 111 3,34%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,59
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1 148,37
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 74,35%
GBP 18,18%
DKK 7,48%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Espagne 23,1%
Italie 18,98%
Royaume-uni 18,18%
France 12,4%
Allemagne 11,85%
Danemark 7,48%
Portugal 3,7%
Finlande 2,28%
Autriche 1,22%
Belgique 0,8%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 124,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 566,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 13 896EUR LU2082999215 115mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 9 757CHF LU2082999215 124mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 131 550EUR LU1834988864 115mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 74 558EUR LU1834988864 115mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 483 979EUR LU1834988864 115mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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27/05/2020

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