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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,3531 CHF
Performance YTD

0,15%

Encours sous gestion
64mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 12,31%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 12,26%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 0,15% -4,03% -1,43% 12,27% - - - 11,55%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence 0,05% -4,01% -1,44% 12,22% - - - 11,5%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 112,3531 CHF 64mio CHF
24/09/2021 112,4691 CHF 64mio CHF
23/09/2021 113,9113 CHF 65mio CHF
22/09/2021 112,9033 CHF 65mio CHF
21/09/2021 113,04 CHF 65mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,87 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR
21/08/2018 3,29 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 13,89% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 13,66% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 9,99% Utilities United Kingdom
E.ON SE EUR 5,88% Utilities Germany
Orsted A/S DKK 5,88% Utilities Denmark
ENGIE EUR 5,52% Utilities France
RWE AG EUR 5,5% Utilities Germany
SSE PLC GBP 5,1% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,54% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,43% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 36 539 8,89% Consumer Discretionary Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29 624 6,92% Consumer Staples Denmark
KBC GROEP NV EUR 45 493 5,53% Financials Belgium
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 103 861 4,69% Utilities France
KONIN AHOLD EUR 95 698 4,6% Consumer Staples Netherlands
FERRARI NV EUR 14 877 4,58% Consumer Discretionary Italy
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 18 171 3,63% Health Care Luxembourg
ELISA OYJ EUR 38 294 3,47% Communication Services Finland
MICROSOFT CORP USD 8 076 3,44% Information Technology United States
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 3,31% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,38
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,05

ESG SCORE

909,09

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 72,97%
GBP 21,15%
DKK 5,88%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 21,15%
Espagne 20,07%
Italie 18,42%
France 13,54%
Allemagne 12,19%
Danemark 5,88%
Portugal 3,43%
Finlande 2,9%
Autriche 1,53%
Belgique 0,89%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 64,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 963,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 30 233EUR LU2082999215 59mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 253CHF LU2082999215 64mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 51 568EUR LU1834988864 59mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 37 854EUR LU1834988864 59mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 173 871EUR LU1834988864 59mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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