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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
102,4389 CHF
Performance YTD

-8,77%

Encours sous gestion
51mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -7,65%
Indice de référence -7,8%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -8,19% 4,08% -4,67% -7,65% - - - 6,79%
Indice de référence -8,42% 4,06% -4,77% -7,8% - - - 6,53%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist 4,43% - - - - - - - - -
Indice de référence 4,37% - - - - - - - - -
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 102,4389 CHF 51mio CHF
10/08/2022 103,0826 CHF 51mio CHF
09/08/2022 103,6128 CHF 51mio CHF
08/08/2022 102,9185 CHF 51mio CHF
05/08/2022 102,0174 CHF 51mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 3,14 EUR
08/12/2021 1,19 EUR
07/07/2021 2,87 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 839 531 8,26% Utilities Portugal
TOTAL SA EUR 59 741 5,82% Energy France
NOKIA OYJ EUR 573 936 5,52% Information Technology Finland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104 957 4,94% Utilities France
Sanofi EUR 25 139 4,6% Health Care France
BAWAG GROUP AG EUR 50 598 4,42% Financials Austria
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 4,1% Utilities France
Vinci SA EUR 22 887 4,09% Industrials France
COLOPLAST-B DKK 18 549 3,97% Health Care Denmark
DANSKE BANK A/S DKK 151 279 3,95% Financials Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,15%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,45%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,34
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 68,57%
GBP 25,94%
DKK 5,49%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 25,94%
Espagne 22,34%
Italie 14,23%
Allemagne 12,24%
France 11,95%
Danemark 5,49%
Portugal 3,45%
Autriche 1,78%
Belgique 1,36%
Finlande 1,22%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 51,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 629,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082999215 52mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082999215 51mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 52mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 52mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988864 52mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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