UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,7002 CHF
Performance YTD

-2,75%

Encours sous gestion
59mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999215
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -0,32%
Indice de référence -0,65%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -2,75% -1,82% -0,66% -0,32% - - - 13,13%
Indice de référence -3,03% -2,1% -0,92% -0,65% - - - 12,79%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist 4,43% - - - - - - - - -
Indice de référence 4,37% - - - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 112,7002 CHF 60mio CHF
25/01/2022 110,9847 CHF 59mio CHF
24/01/2022 111,079 CHF 59mio CHF
21/01/2022 113,025 CHF 60mio CHF
20/01/2022 115,3601 CHF 61mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,19 EUR
07/07/2021 2,87 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 2,65 EUR
20/08/2019 3,62 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

7,05

ESG SCORE

909,09

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 14,59% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 13,12% Utilities Italy
National Grid PLC GBP 11,85% Utilities United Kingdom
E.ON SE EUR 6,39% Utilities Germany
ENGIE EUR 6,19% Utilities France
RWE AG EUR 5,94% Utilities Germany
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,06% Utilities France
SSE PLC GBP 4,99% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 4,36% Utilities Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,24% Utilities Portugal
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 189 563 7,44% Industrials Denmark
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 19 302 6,1% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104 957 5,72% Utilities France
Apple Inc USD 22 350 5,58% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 59 741 5,16% Energy France
BAWAG GROUP AG EUR 51 139 4,67% Financials Austria
Orsted A/S DKK 25 693 4,13% Utilities Denmark
Sanofi EUR 25 139 3,99% Health Care France
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169 914 3,93% Utilities France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 25 315 3,87% Health Care Luxembourg
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,33%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,63%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX6R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,26
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 72,3%
GBP 23,34%
DKK 4,36%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 23,34%
Espagne 20,57%
Italie 17,63%
Allemagne 13,2%
France 12,57%
Danemark 4,36%
Portugal 3,24%
Finlande 2,64%
Autriche 1,48%
Belgique 0,97%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999215
Encours sous gestion 58,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 124,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LUTL GY EUR - 27/08/2020 Distribution 32 972EUR LU2082999215 57mio EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 5 898CHF LU2082999215 59mio CHF
Euronext* UTI FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 97 196EUR LU1834988864 57mio EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 120 868EUR LU1834988864 57mio EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 249 503EUR LU1834988864 57mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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