6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
49,1095 EUR
Performance YTD

22,01%

Encours sous gestion
116mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 59,32%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence 59,76%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 22,01% 9,04% 2,89% 58,91% - - - 58,91%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence 22,24% 9,07% 2,98% 59,35% - - - 59,35%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 49,1095 EUR 116mio EUR
22/09/2021 49,0884 EUR 116mio EUR
21/09/2021 47,901 EUR 113mio EUR
20/09/2021 46,4354 EUR 110mio EUR
17/09/2021 47,1135 EUR 111mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,02 EUR
21/08/2020 0,55 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 0,92 EUR
22/12/2017 0,25 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Flutter Entertainment PLC EUR 24,39% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,01% Consumer Discretionary Sweden
Entain PLC GBP 12,21% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 7,77% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,14% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 5,93% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 4,54% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 4,03% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,93% Real Estate France
International Consolidated Air GBP 3,81% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ADYEN EUR 3 706 8,61% Information Technology Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 10 456 6,62% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 59 126 6,14% Information Technology Germany
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 209 378 5,1% Information Technology Norway
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 38 741 4,82% Consumer Discretionary Sweden
Tesla Inc USD 8 663 4,76% Consumer Discretionary United States
CARLSBERG AS-B DKK 39 431 4,72% Consumer Staples Denmark
ELISA OYJ EUR 92 002 4,3% Communication Services Finland
Airbus Group NV EUR 38 813 3,85% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 1 530 3,78% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,22
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,57

ESG SCORE

393,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 79,98%
Industrie 16,09%
Immobilier 3,93%

Répartition par devise

EUR 48,94%
GBP 34,26%
SEK 16,8%

Répartition par pays

Irlande 31,53%
Royaume-uni 17,51%
Suède 14,01%
France 12,5%
Isle of Man 12,21%
Allemagne 4,92%
Malta 2,78%
Suisse 2,35%
Etats Unis 2,19%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999132
Encours sous gestion 116,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 905,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVL GY EUR - 25/09/2020 Distribution 31 212EUR LU2082999132 116mio EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 4 600CHF LU2082999132 126mio CHF
Euronext* TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 222 652EUR LU1834988781 116mio EUR
Xetra* LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 94 990EUR LU1834988781 116mio EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 468 134EUR LU1834988781 116mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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