TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
49,7567 EUR
Performance YTD

23,56%

Encours sous gestion
130mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 23,56% 1,54% 18,6% 47,48% - - - 60,94%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence 23,66% 1,56% 18,66% 47,67% - - - 61,2%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/05/2021 49,7567 EUR 136mio EUR
04/05/2021 48,6645 EUR 130mio EUR
03/05/2021 50,013 EUR 134mio EUR
30/04/2021 49,9279 EUR 132mio EUR
29/04/2021 50,375 EUR 133mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,55 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 0,92 EUR
22/12/2017 0,25 EUR
28/08/2017 0,42 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Flutter Entertainment PLC EUR 20,04%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 18,93%
Entain PLC GBP 8,18%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,04%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 6,84%
WHITBREAD PLC GBP 5,5%
SODEXO EUR 5,23%
International Consolidated Air GBP 4,3%
ACCOR SA EUR 4,15%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,45%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SAP AG EUR 91 226 7,84%
Ageas EUR 181 905 6,92%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 186 601 6,89%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 536 256 6,58%
ING GROEP NV-CVA EUR 801 935 6,47%
Airbus Group NV EUR 63 210 4,66%
KONIN AHOLD EUR 271 263 4,63%
KONINKLIJE KPN NV EUR 2,12mio 4,49%
COVESTRO AG EUR 105 102 4,41%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 37 391 4,39%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 17
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,12
Données au 05/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 79,23%
Industrie 17,33%
Immobilier 3,45%

Répartition par devise

EUR 42,14%
GBP 36,54%
SEK 21,33%

Répartition par pays

Irlande 26,89%
Royaume-uni 21,68%
Suède 18,93%
France 12,83%
Isle of Man 8,18%
Allemagne 5,19%
Malta 2,4%
Etats Unis 2,16%
Suisse 1,75%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999132
Encours sous gestion 130mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 717,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVL GY EUR - 25/09/2020 Distribution 41 768EUR LU2082999132 130mio EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 43 212CHF LU2082999132 143mio CHF
Euronext* TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 338 415EUR LU1834988781 130mio EUR
Xetra* LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 186 514EUR LU1834988781 130mio EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 1,03mio EUR LU1834988781 130mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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