TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
31,374 EUR
Performance YTD

16,5%

Encours sous gestion
93mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988781
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 16,5% 13,94% 17,57% 44,2% 23,03% 8,01% 15,46% 201,67%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence 16,54% 13,95% 17,64% 44,4% 23,32% 8,42% 16,12% 206,51%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF -14,87% 21,73% -14,38% 15,65%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence -14,72% 21,75% -14,28% 15,73%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 31,374 EUR 93mio EUR
03/03/2021 31,5415 EUR 92mio EUR
02/03/2021 30,7071 EUR 90mio EUR
01/03/2021 30,8565 EUR 87mio EUR
26/02/2021 29,9001 EUR 84mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Flutter Entertainment PLC EUR 21,01%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,82%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,99%
Entain PLC GBP 8,05%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,56%
WHITBREAD PLC GBP 6,52%
SODEXO EUR 5,72%
ACCOR SA EUR 4,81%
International Consolidated Air GBP 4,78%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,85%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UPM-KYMMENE OYJ EUR 197 282 7,13%
Apple Inc USD 53 863 5,98%
AMAZON.COM INC USD 1 699 4,64%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 66 657 4,43%
BAYER AG-REG EUR 67 783 3,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 723 018 3,73%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 316 602 3,72%
AKZO NOBEL EUR 37 592 3,61%
ADYEN EUR 1 705 3,59%
BASF SE EUR 44 603 3,48%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,29%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,39
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 253,82
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 80,72%
Industrie 15,44%
Immobilier 3,85%

Répartition par devise

EUR 46,04%
GBP 39,14%
SEK 14,82%

Répartition par pays

Irlande 28,56%
Royaume-uni 25,24%
Suède 14,82%
France 14,38%
Isle of Man 8,05%
Allemagne 6,52%
Etats Unis 2,43%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988781
Encours sous gestion 92,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 236mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 209 518EUR LU1834988781 93mio EUR
Xetra LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 158 649EUR LU1834988781 93mio EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 675 891EUR LU1834988781 93mio EUR
Xetra* 6TVL GY EUR - 25/09/2020 Distribution 61 330EUR LU2082999132 93mio EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 15 116CHF LU2082999132 103mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
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