TEL

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
36,1742 EUR
Performance YTD

1,69%

Encours sous gestion
52mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988609
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Telecommunications Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988609 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344812 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988609 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc -3,25% 2,33%
Indice de référence -3,29% 2,28%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc 1,69% -1,04% -0,48% -3,25% 7,16% - - 6,66%
Indice de référence 1,67% -1,03% -0,5% -3,29% 6,99% - - 6,46%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc 15,57% -12,62% - - - - - - - -
Indice de référence 15,55% -12,68% - - - - - - - -
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 36,1742 EUR 52mio EUR
17/08/2022 36,0515 EUR 52mio EUR
16/08/2022 36,4854 EUR 52mio EUR
15/08/2022 35,8947 EUR 52mio EUR
12/08/2022 35,934 EUR 52mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 88 142 8,73% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6 325 8,52% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 59 078 5,62% Financials France
DSV A/S DKK 16 467 5,15% Industrials Denmark
Orange EUR 241 000 4,79% Communication Services France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 190 961 4,75% N.A. France
Orsted A/S DKK 19 181 3,98% Utilities Denmark
Sanofi EUR 25 351 3,98% Health Care France
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 189 629 3,87% Energy Portugal
Telia Co AB SEK 557 018 3,85% Communication Services Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,04%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Telecommunications Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXKR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,07
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 62,98%
GBP 17,52%
SEK 12,92%
CHF 4,23%
NOK 2,36%

Répartition Sectorielle

Services de communication 84,03%
Technologies de l'Information 15,97%

Répartition par pays

Allemagne 23,36%
Royaume-uni 17,52%
Espagne 15,02%
Suède 12,06%
Finlande 11,16%
France 6,66%
Suisse 4,23%
Pays-Bas 3,35%
Norvège 2,36%
Italie 1,87%
Luxembourg 0,89%
Colombie 0,86%
Belgique 0,67%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988609
Encours sous gestion 51,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 060,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TELE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 52mio EUR
SIX Swiss Ex LYTEL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 52mio EUR
Xetra LTCM GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 52mio EUR
Borsa Italiana TELE IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 52mio EUR
Xetra* INDB GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082999058 52mio EUR
SIX Swiss Ex* TELD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082999058 50mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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