CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
91,4453 EUR
Performance YTD

-22,08%

Encours sous gestion
117mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998837
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist -19,66%
Indice de référence -19,47%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist -22,11% 13,9% 7,7% -19,66% - - - 11,82%
Indice de référence -22,02% 13,93% 7,7% -19,47% - - - 12,28%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist 34,26% - - - - - - - - -
Indice de référence 34,54% - - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 91,4453 EUR 117mio EUR
11/08/2022 91,4025 EUR 117mio EUR
10/08/2022 91,0036 EUR 117mio EUR
09/08/2022 88,8765 EUR 114mio EUR
08/08/2022 91,8989 EUR 118mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,69 EUR
07/07/2021 0,62 EUR
21/08/2020 0,49 EUR
20/08/2019 0,98 EUR
21/08/2018 0,86 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 30% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 14,3% Information Technology Germany
PROSUS EUR 9,25% Consumer Discretionary Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 5,81% Information Technology Germany
CAP GEMINI EUR 5,33% Information Technology France
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 5,03% Information Technology France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 4,13% Information Technology Spain
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,98% Information Technology Switzerland
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,95% Information Technology Sweden
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2,28% Information Technology Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORSK HYDRO ASA NOK 1,67mio 9,71% Materials Norway
OMV AG EUR 161 977 5,72% Energy Austria
CAP GEMINI EUR 33 240 5,4% Information Technology France
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 129 910 4,78% Information Technology France
COLOPLAST-B DKK 46 252 4,55% Health Care Denmark
Tesla Inc USD 6 361 4,52% Consumer Discretionary United States
Vinci SA EUR 51 484 4,15% Industrials France
ENGIE EUR 358 971 3,93% Utilities France
Sanofi EUR 52 903 3,83% Health Care France
Apple Inc USD 27 227 3,79% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX8R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,84
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 86,59%
SEK 4,64%
GBP 4,51%
CHF 2,93%
DKK 0,84%
NOK 0,49%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 87,89%
Biens de consommation cyclique 9,8%
Services de communication 2,31%

Répartition par pays

Pays-Bas 42,79%
Allemagne 22,91%
France 12,28%
Suisse 6,53%
Suède 4,64%
Royaume-uni 4,51%
Espagne 4,13%
Danemark 0,84%
Italie 0,51%
Norvège 0,49%
Autriche 0,38%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998837
Encours sous gestion 117,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 017,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTA GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082998837 117mio EUR
SIX Swiss Ex TNOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082998837 114mio CHF
Euronext* TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988518 117mio EUR
Xetra* LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988518 117mio EUR
Borsa Italiana* TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988518 117mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

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