CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
96,2146 EUR
Performance YTD

8,5%

Encours sous gestion
124mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998837
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSTA

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist ETF 8,5% 2,68% 13,15% 16,01% - - - 16,01%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 8,54% 2,7% 13,21% 16,16% - - - 16,16%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 96,2146 EUR 124mio EUR
26/02/2021 94,289 EUR 122mio EUR
25/02/2021 95,5609 EUR 123mio EUR
24/02/2021 95,7063 EUR 125mio EUR
23/02/2021 95,8065 EUR 125mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,49 EUR
20/08/2019 0,98 EUR
21/08/2018 0,86 EUR
27/12/2017 0,06 EUR
28/08/2017 0,02 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 31,62%
SAP AG EUR 13,56%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 7,5%
PROSUS EUR 6,96%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 4,13%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 3,87%
CAP GEMINI EUR 3,6%
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,37%
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,12%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CHF 2,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO SANTANDER SA EUR 3,41mio 8,13%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 169 500 8,02%
COLRUYT SA EUR 188 387 7,7%
AMAZON.COM INC USD 3 284 6,89%
Airbus Group NV EUR 61 324 4,84%
Apple Inc USD 44 945 3,7%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 25 982 3,68%
CAP GEMINI EUR 33 240 3,64%
NN GROUP NV EUR 115 047 3,62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 937 713 3,55%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX8R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,7
Données au 01/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 28,31
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 85,92%
CHF 4,86%
SEK 4,2%
GBP 3,42%
DKK 1,18%
NOK 0,43%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 88,51%
Biens de consommation cyclique 8,46%
Services de communication 3,03%

Répartition par pays

Pays-Bas 35,52%
Allemagne 25,56%
France 10,02%
Suisse 7%
Chine 6,96%
Suède 4,2%
Royaume-uni 4,15%
Espagne 4,13%
Danemark 1,18%
Autriche 0,85%
Norvège 0,43%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998837
Encours sous gestion 124,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 195,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 36 151EUR LU2082998837 124mio EUR
SIX Swiss Ex TNOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 3 043CHF LU2082998837 137mio CHF
Euronext* TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 230 369EUR LU1834988518 124mio EUR
Xetra* LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 66 842EUR LU1834988518 124mio EUR
Borsa Italiana* TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 164 915EUR LU1834988518 124mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF”

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