TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
77,853 EUR
Performance YTD

15,22%

Encours sous gestion
133mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988518
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 15,22% 9,15% 12,3% 16,66% 46,77% 61,75% 117,77% 327,03%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 15,28% 9,15% 12,36% 16,79% 47,05% 62,53% 118,8% 328,82%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 14,49% 36,46% -9,54% 20,72%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 14,78% 36,68% -9,51% 20,72%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 77,853 EUR 133mio EUR
12/04/2021 77,1933 EUR 132mio EUR
09/04/2021 78,2659 EUR 134mio EUR
08/04/2021 78,0062 EUR 133mio EUR
07/04/2021 77,1281 EUR 132mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 32,3%
SAP AG EUR 14,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 6,74%
PROSUS EUR 6,13%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 3,92%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 3,9%
CAP GEMINI EUR 3,71%
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,42%
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,15%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CHF 2,32%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 123 035 9,17%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 169 500 7,5%
BANCO SANTANDER SA EUR 3,41mio 7,37%
AMAZON.COM INC USD 3 274 6,78%
ASML HOLDING NV EUR 12 081 4,77%
Apple Inc USD 55 456 4,55%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 109 015 4,42%
CAP GEMINI EUR 33 240 3,73%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 25 982 3,69%
NN GROUP NV EUR 115 047 3,61%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,28%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX8R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,66
Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

26,29

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 85,33%
CHF 4,61%
SEK 4,6%
GBP 3,38%
DKK 1,21%
NOK 0,87%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 89,58%
Biens de consommation cyclique 7,7%
Services de communication 2,72%

Répartition par pays

Pays-Bas 36,5%
Allemagne 25,36%
France 9,94%
Suisse 6,74%
Chine 6,13%
Suède 4,6%
Royaume-uni 4,05%
Espagne 3,9%
Danemark 1,21%
Norvège 0,87%
Autriche 0,7%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988518
Encours sous gestion 133,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 564,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 267 735EUR LU1834988518 133mio EUR
Xetra LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 97 390EUR LU1834988518 133mio EUR
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 238 766EUR LU1834988518 133mio EUR
Xetra* CSTA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 38 798EUR LU2082998837 133mio EUR
SIX Swiss Ex* TNOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 4 484CHF LU2082998837 146mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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