TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
86,4194 EUR
Performance YTD

27,89%

Encours sous gestion
158mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988518
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 25,98% 4,96% 9,41% 37,08% 62,29% 120,77% 329,27% 366,94%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 26,11% 4,98% 9,45% 37,37% 63,32% 122,18% 331,34% 369,1%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 14,49% 36,46% -9,54% 20,72% 5,01% 15,37% 9% 28,24% 24,17% -11,2%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 14,78% 36,68% -9,51% 20,72% 4,96% 15,39% 8,92% 28,27% 24,07% -11,21%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 37,08% 17,5% 17,17% 15,68%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice de référence 37,37% 17,75% 17,32% 15,73%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 86,4194 EUR 161mio EUR
30/07/2021 85,1289 EUR 158mio EUR
29/07/2021 85,5822 EUR 160mio EUR
28/07/2021 84,8816 EUR 159mio EUR
27/07/2021 82,919 EUR 155mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 31,62% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 14,68% Information Technology Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 5,93% Information Technology Germany
PROSUS ZAR 4,72% Consumer Discretionary South Africa
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 4,54% Information Technology France
CAP GEMINI EUR 4,26% Information Technology France
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,83% Information Technology Sweden
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 3,61% Information Technology Spain
STMICROELECT EUR 3,21% Information Technology Switzerland
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CHF 2,19% Information Technology Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 127 782 9,27% Industrials France
KBC GROEP NV EUR 197 901 8,47% Financials Belgium
AMAZON.COM INC USD 3 962 7,51% Consumer Discretionary United States
PANDORA A/S DKK 99 712 6,86% Consumer Discretionary Denmark
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 216 072 5,22% Health Care Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 11 348 4,56% Information Technology Netherlands
Apple Inc USD 58 186 4,46% Information Technology United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 89 008 4,28% Health Care Denmark
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 351 048 4,27% Financials Norway
AKZO NOBEL EUR 66 015 4,27% Materials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,29%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX8R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,71
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,28

ESG SCORE

22,42

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 78,94%
SEK 5,12%
ZAR 4,72%
GBP 4,72%
CHF 4,05%
DKK 1,3%
NOK 1,15%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 90%
Biens de consommation cyclique 6,58%
Services de communication 2,83%
N.A. 0,59%

Répartition par pays

Pays-Bas 36,19%
Allemagne 23,84%
France 10,98%
Suisse 6,64%
Royaume-uni 5,36%
Suède 5,12%
Afrique du sud 4,72%
Espagne 3,61%
Danemark 1,3%
Norvège 1,15%
Autriche 0,62%
Italie 0,46%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988518
Encours sous gestion 158,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 234,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 252 594EUR LU1834988518 160mio EUR
Xetra LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 74 965EUR LU1834988518 160mio EUR
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 87 095EUR LU1834988518 160mio EUR
Xetra* CSTA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 36 097EUR LU2082998837 160mio EUR
SIX Swiss Ex* TNOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 17 973CHF LU2082998837 173mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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