JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
84,2009 EUR
Performance YTD

10,36%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998670
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 11,61%
Indice de référence 11,7%
Données au 30/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 10,36% -3,4% -4,15% 11,61% - - - 24,76%
Indice de référence 10,42% -3,38% -4,14% 11,7% - - - 24,91%
Données au 30/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 30/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/11/2021 84,2009 EUR 10mio EUR
29/11/2021 86,1243 EUR 10mio EUR
26/11/2021 84,811 EUR 9mio EUR
25/11/2021 88,5781 EUR 10mio EUR
24/11/2021 88,6606 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,12 EUR
21/08/2020 0,94 EUR
20/08/2019 1,34 EUR
21/08/2018 1,3 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
KERING EUR 29,81% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 15,62% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 11,46% Consumer Discretionary Germany
NEXT PLC GBP 7,46% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 6,96% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 4,85% Consumer Discretionary United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,99% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,92% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 3,79% Industrials United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 3,32% Consumer Discretionary United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 29 452 8,27% Industrials Denmark
JERONIMO MARTINS EUR 37 106 6,82% Consumer Staples Portugal
Tryg A/S DKK 29 892 5,99% Financials Denmark
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 20 273 5,37% Energy Norway
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 8 649 5,36% Materials Denmark
NORDEA BANK EUR 50 799 5,01% Financials Sweden
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 13 680 4,2% Consumer Discretionary Finland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 4 607 4,18% Health Care Denmark
ORKLA ASA NOK 45 435 3,53% Consumer Staples Norway
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 12 645 3,44% Information Technology Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,09%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 16
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,94
Données au 29/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 60,33%
GBP 30,95%
SEK 6,96%
CHF 1,75%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 92,41%
Industrie 6,13%
Services aux Collectivités 1,46%

Répartition par pays

France 31,27%
Royaume-uni 27,03%
Espagne 15,62%
Allemagne 13,44%
Suède 6,96%
Luxembourg 3,92%
Suisse 1,75%
Données au 29/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998670
Encours sous gestion 9,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 916mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 28 741EUR LU2082998670 10mio EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 16 490CHF LU2082998670 10mio CHF
Euronext* RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 62 570EUR LU1834988435 10mio EUR
Xetra* LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 78 276EUR LU1834988435 10mio EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 143 770EUR LU1834988435 10mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 30/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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