RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
89,4007 EUR
Performance YTD

16,43%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998670
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 16,43% 7,67% 14,34% 25,57% - - - 31,62%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 16,41% 7,61% 14,32% 25,6% - - - 31,68%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 89,4007 EUR 9mio EUR
05/05/2021 89,1826 EUR 9mio EUR
04/05/2021 87,4027 EUR 8mio EUR
03/05/2021 87,6885 EUR 8mio EUR
30/04/2021 87,05 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,12 EUR
21/08/2020 0,94 EUR
20/08/2019 1,34 EUR
21/08/2018 1,3 EUR
22/12/2017 0,58 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KERING EUR 31,49%
INDITEX EUR 14,35%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 9,73%
ZALANDO SE EUR 9,38%
NEXT PLC GBP 7,84%
KINGFISHER PLC GBP 5,63%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,66%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,51%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,28%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,58%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 9 036 9,2%
ING GROEP NV-CVA EUR 71 395 8,18%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1 092 7,88%
PROSUS EUR 7 459 6,91%
KERING EUR 657 4,75%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 38 849 4,64%
KESKO OYJ-B SHS EUR 15 731 4,27%
KONINKLIJE KPN NV EUR 143 462 4,22%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 9 666 4,22%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 2 446 4,17%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,13
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,05

ESG SCORE

18,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 57,66%
GBP 30,52%
SEK 9,73%
CHF 2,09%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 91,47%
Industrie 6,09%
Services aux Collectivités 2,44%

Répartition par pays

France 33,93%
Royaume-uni 26,85%
Espagne 14,35%
Suède 9,73%
Allemagne 9,38%
Luxembourg 3,66%
Suisse 2,09%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998670
Encours sous gestion 8,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 988,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 24 753EUR LU2082998670 9mio EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 13 845CHF LU2082998670 10mio CHF
Euronext* RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 79 949EUR LU1834988435 9mio EUR
Xetra* LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 146 363EUR LU1834988435 9mio EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 181 817EUR LU1834988435 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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