JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
93,6749 CHF
Performance YTD

13,51%

Encours sous gestion
17mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998670
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 26,07%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 26,23%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 13,51% -0,68% -6,7% 25,99% - - - 28,58%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 13,58% -0,66% -6,64% 26,15% - - - 28,74%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 93,6749 CHF 17mio CHF
24/09/2021 93,769 CHF 17mio CHF
23/09/2021 95,454 CHF 17mio CHF
22/09/2021 94,5298 CHF 17mio CHF
21/09/2021 93,5579 CHF 17mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,12 EUR
21/08/2020 0,94 EUR
20/08/2019 1,34 EUR
21/08/2018 1,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KERING EUR 27,81% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 16,47% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 12,05% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,57% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 7,45% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 4,93% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 4% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,82% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,65% Consumer Discretionary Luxembourg
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,68% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 511 7,83% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 1 618 7,55% Information Technology Netherlands
ORKLA ASA NOK 132 867 6,55% Consumer Staples Norway
KBC GROEP NV EUR 12 627 5,81% Financials Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 30 376 5,37% Information Technology Norway
JERONIMO MARTINS EUR 46 915 5,24% Consumer Staples Portugal
STELLANTIS NV EUR 44 594 4,72% Consumer Discretionary United Kingdom
INDUTRADE AB SEK 27 365 4,55% Industrials Sweden
ADYEN EUR 252 4,25% Information Technology Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 3 600 4,12% Materials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,53
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 60%
GBP 30,57%
SEK 7,57%
CHF 1,86%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 91,61%
Industrie 6,68%
Services aux Collectivités 1,71%

Répartition par pays

France 29,52%
Royaume-uni 26,92%
Espagne 16,47%
Allemagne 14,01%
Suède 7,57%
Luxembourg 3,65%
Suisse 1,86%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998670
Encours sous gestion 17,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 918,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 10 758EUR LU2082998670 16mio EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 57CHF LU2082998670 17mio CHF
Euronext* RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 70 322EUR LU1834988435 16mio EUR
Xetra* LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 73 933EUR LU1834988435 16mio EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 148 992EUR LU1834988435 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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