RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
52,1094 EUR
Performance YTD

-5,63%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 7,17% 13,87% 8,25% 7,99%
Indice de référence 7,27% 13,88% 8,25% 8%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -5,63% -4,69% -4,77% 7,17% 47,66% 48,7% 115,89% 122,75%
Indice de référence -5,61% -4,67% -4,76% 7,27% 47,67% 48,66% 115,95% 123,56%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Indice de référence 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/01/2022 52,1094 EUR 10mio EUR
26/01/2022 52,138 EUR 10mio EUR
25/01/2022 51,4356 EUR 10mio EUR
24/01/2022 50,7427 EUR 10mio EUR
21/01/2022 52,5383 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
INDITEX EUR 28,44% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 13,73% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,5% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 11% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 7,43% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 5,61% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 5,32% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 5,08% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,77% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,04% Consumer Discretionary Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11 574 9,18% Health Care Denmark
THULE GROUP AB/THE SEK 21 859 8,89% Consumer Discretionary Sweden
ArcelorMittal EUR 26 467 6,89% Materials Luxembourg
BAWAG GROUP AG EUR 11 070 5,61% Financials Austria
TENARIS SA EUR 46 959 4,83% Energy Luxembourg
GN STORE NORD A/S DKK 9 499 4,82% Health Care Denmark
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 13 952 4,75% Energy Sweden
WIENERBERGER AG EUR 14 713 4,42% Materials Austria
INDUTRADE AB SEK 20 852 4,34% Industrials Sweden
EPIROC B SEK 27 877 4,2% Industrials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 12
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,27
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 46,25%
GBP 39,21%
SEK 11,5%
CHF 3,04%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 92,08%
Industrie 5,32%
Services aux Collectivités 2,6%

Répartition par pays

Royaume-uni 33,6%
Espagne 28,44%
Allemagne 15,21%
Suède 11,5%
Luxembourg 5,61%
Suisse 3,04%
France 2,6%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
Encours sous gestion 10,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 050,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 63 328EUR LU1834988435 10mio EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 115 071EUR LU1834988435 10mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 196 144EUR LU1834988435 10mio EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 34 508EUR LU2082998670 10mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 42 296CHF LU2082998670 11mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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