RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
56,084 EUR
Performance YTD

15,23%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 26,03% 15,6% 10,23% 9,52%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 26,17% 15,58% 10,23% 9,53%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 15,23% -1,94% -5,28% 26,03% 54,53% 62,73% 148,43% 139,73%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 15,28% -1,92% -5,21% 26,17% 54,48% 62,68% 148,6% 140,51%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43% -4,25%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42% -4,23%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 56,084 EUR 16mio EUR
16/09/2021 55,4164 EUR 16mio EUR
15/09/2021 54,9982 EUR 16mio EUR
14/09/2021 56,2816 EUR 16mio EUR
13/09/2021 56,1286 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KERING EUR 26,63% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 15,9% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 10,68% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,98% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 7,83% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 5,72% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 4,27% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 4,17% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,9% Consumer Discretionary Luxembourg
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,89% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 511 7,93% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 1 618 7,65% Information Technology Netherlands
ORKLA ASA NOK 132 867 6,45% Consumer Staples Norway
KBC GROEP NV EUR 12 627 5,8% Financials Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 30 376 5,65% Information Technology Norway
JERONIMO MARTINS EUR 46 915 5,29% Consumer Staples Portugal
VOLVO AB-B SHS SEK 40 143 4,79% Industrials Sweden
INDUTRADE AB SEK 27 365 4,7% Industrials Sweden
Airbus Group NV EUR 6 301 4,49% Industrials France
TELE2 AB-B SHS SEK 52 774 4,29% Communication Services Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,14%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,53
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 57,14%
GBP 32,97%
SEK 7,98%
CHF 1,92%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 90,99%
Industrie 7,16%
Services aux Collectivités 1,85%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,07%
France 28,48%
Espagne 15,9%
Allemagne 12,76%
Suède 7,98%
Luxembourg 3,9%
Suisse 1,92%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
Encours sous gestion 15,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 890,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 78 031EUR LU1834988435 16mio EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 71 157EUR LU1834988435 16mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 159 542EUR LU1834988435 16mio EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 10 910EUR LU2082998670 16mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 57CHF LU2082998670 17mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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10/08/2020

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