RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
49,5314 EUR
Performance YTD

1,77%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 1,77% 0,49% 2,95% 17,06% 21,99% 47,65% 36,42% 111,73%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 1,78% 0,51% 2,98% 17,16% 22,06% 47,5% 36,26% 112,35%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 10,84% 36,88% -9,15% -0,86%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 49,5314 EUR 10mio EUR
03/03/2021 50,0921 EUR 10mio EUR
02/03/2021 49,989 EUR 10mio EUR
01/03/2021 49,8618 EUR 10mio EUR
26/02/2021 48,7986 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KERING EUR 26,76%
INDITEX EUR 14,46%
ZALANDO SE EUR 11,5%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,34%
NEXT PLC GBP 8,77%
KINGFISHER PLC GBP 5,02%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 4,11%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,72%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 3,18%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,14%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 31 806 9,11%
BANCO SANTANDER SA EUR 298 161 8,87%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 20 206 6%
Keikyu Corp JPY 41 220 5,37%
NORSK HYDRO ASA NOK 105 545 5,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1 857 4,79%
AKZO NOBEL EUR 5 183 4,58%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 14 713 4,55%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8 838 4,41%
Raiffeisen Bank International EUR 24 695 4,39%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 13
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,2
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 19,38
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 55,58%
GBP 30,44%
SEK 11,34%
CHF 2,63%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 90,25%
Industrie 6,9%
Services aux Collectivités 2,86%

Répartition par pays

France 29,61%
Royaume-uni 26,33%
Espagne 14,46%
Allemagne 11,5%
Suède 11,34%
Luxembourg 4,11%
Suisse 2,63%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
Encours sous gestion 9,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 229,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 54 370EUR LU1834988435 10mio EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 86 560EUR LU1834988435 10mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 124 975EUR LU1834988435 10mio EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 10 119EUR LU2082998670 10mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 995CHF LU2082998670 11mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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28/01/2021

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