RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
58,7686 EUR
Performance YTD

20,74%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 20,74% 1,87% 13,38% 43,52% 52,17% 68,12% 132,9% 151,21%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 20,71% 1,87% 13,33% 43,56% 52,11% 68,05% 132,84% 151,84%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence 10,84% 36,88% -9,15% -0,86%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 58,7686 EUR 14mio EUR
18/06/2021 58,2125 EUR 13mio EUR
17/06/2021 59,2108 EUR 14mio EUR
16/06/2021 58,7131 EUR 13mio EUR
15/06/2021 58,5676 EUR 13mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KERING EUR 33,53% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 13,93% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 10,63% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 8,87% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 7,36% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 5,2% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,41% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 3,34% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,09% Consumer Discretionary United Kingdom
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,52% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 2 046 8,97% Information Technology Netherlands
KBC GROEP NV EUR 16 933 8,41% Financials Belgium
FAST RETAILING CO LTD JPY 1 657 7,66% Consumer Discretionary Japan
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 30 376 5,12% Information Technology Norway
Airbus Group NV EUR 5 287 4,5% Industrials France
SAMPO OYJ-A EUR 15 037 4,39% Financials Finland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 4 041 4,27% Consumer Discretionary Sweden
IDEXX LABORATORIES INC USD 1 122 4,22% Health Care United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 209 194 4,12% Communication Services Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 49 468 4,12% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,04%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,19
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,1

ESG SCORE

18,3

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 60,41%
GBP 28,55%
SEK 8,87%
CHF 2,17%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 91,82%
Industrie 5,87%
Services aux Collectivités 2,32%

Répartition par pays

France 35,84%
Royaume-uni 25,14%
Espagne 13,93%
Allemagne 10,63%
Suède 8,87%
Luxembourg 3,41%
Suisse 2,17%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
Encours sous gestion 14,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 395,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 120 432EUR LU1834988435 13mio EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 189 997EUR LU1834988435 13mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 218 683EUR LU1834988435 13mio EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 22 984EUR LU2082998670 13mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 13 947CHF LU2082998670 15mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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