RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
36,1703 EUR
Performance YTD

-34,5%

Encours sous gestion
18mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -38,84% -1,66% 0,65% 3,43%
Indice de référence -38,78% -1,61% 0,66% 3,45%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -34,5% -8,72% -12,31% -38,76% -4,89% 3,29% 40,09% 54,61%
Indice de référence -34,49% -8,75% -12,36% -38,7% -4,77% 3,33% 40,34% 55,18%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Indice de référence 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 36,1703 EUR 18mio EUR
01/07/2022 36,0465 EUR 18mio EUR
30/06/2022 35,5302 EUR 17mio EUR
29/06/2022 36,0189 EUR 17mio EUR
28/06/2022 36,194 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
INDITEX EUR 30,43% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 12,98% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 12,24% Consumer Discretionary Sweden
ZALANDO SE EUR 8,39% Consumer Discretionary Germany
KINGFISHER PLC GBP 8,25% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 5,99% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 5,89% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 4,79% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,57% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,27% Consumer Discretionary Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 133 024 9,08% Energy Portugal
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 304 797 8,16% Utilities Portugal
DSV A/S DKK 9 413 7,52% Industrials Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11 945 7,47% Health Care Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 6 336 4,56% Consumer Staples Denmark
PANDORA A/S DKK 12 268 4,53% Consumer Discretionary Denmark
OMV AG EUR 15 078 4,06% Energy Austria
GN STORE NORD A/S DKK 19 721 3,91% Health Care Denmark
MICROSOFT CORP USD 2 661 3,9% Information Technology United States
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 30 765 3,73% Health Care Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,7
Données au 30/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 42,46%
EUR 42,03%
SEK 12,24%
CHF 3,27%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 90,91%
Industrie 5,89%
Services aux Collectivités 3,2%

Répartition par pays

Royaume-uni 36,47%
Espagne 30,43%
Suède 12,24%
Allemagne 8,39%
Luxembourg 5,99%
Suisse 3,27%
France 3,2%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
Encours sous gestion 18mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 921,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 18mio EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 18mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 18mio EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082998670 18mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082998670 18mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus