Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV

56,084 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

15,23%

Encours sous gestion

16mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

LU1834988435

Politique de Distribution

Capitalisation

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF	26,03%	15,6%	10,23%	9,52%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence	26,17%	15,58%	10,23%	9,53%

Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF	15,23%	-1,94%	-5,28%	26,03%	54,53%	62,73%	148,43%	139,73%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence	15,28%	-1,92%	-5,21%	26,17%	54,48%	62,68%	148,6%	140,51%

Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF	10,79%	37,1%	-9,18%	-0,84%	-4,77%	10%	-1,73%	22,81%	12,43%	-4,25%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence	10,84%	36,88%	-9,15%	-0,86%	-4,76%	10,05%	-1,7%	22,81%	12,42%	-4,23%

Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
17/09/2021	56,084	EUR	16mio EUR
16/09/2021	55,4164	EUR	16mio EUR
15/09/2021	54,9982	EUR	16mio EUR
14/09/2021	56,2816	EUR	16mio EUR
13/09/2021	56,1286	EUR	16mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
KERING	EUR	26,63%	Consumer Discretionary	France
INDITEX	EUR	15,9%	Consumer Discretionary	Spain
ZALANDO SE	EUR	10,68%	Consumer Discretionary	Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	7,98%	Consumer Discretionary	Sweden
NEXT PLC	GBP	7,83%	Consumer Discretionary	United Kingdom
KINGFISHER PLC	GBP	5,72%	Consumer Discretionary	United Kingdom
Howden Joinery Group PLC	GBP	4,27%	Industrials	United Kingdom
JD Sports Fashion PLC	GBP	4,17%	Consumer Discretionary	United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	3,9%	Consumer Discretionary	Luxembourg
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	2,89%	Industrials	United Kingdom

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ALPHABET INC-CL A	USD	511	7,93%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	1 618	7,65%	Information Technology	Netherlands
ORKLA ASA	NOK	132 867	6,45%	Consumer Staples	Norway
KBC GROEP NV	EUR	12 627	5,8%	Financials	Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	30 376	5,65%	Information Technology	Norway
JERONIMO MARTINS	EUR	46 915	5,29%	Consumer Staples	Portugal
VOLVO AB-B SHS	SEK	40 143	4,79%	Industrials	Sweden
INDUTRADE AB	SEK	27 365	4,7%	Industrials	Sweden
Airbus Group NV	EUR	6 301	4,49%	Industrials	France
TELE2 AB-B SHS	SEK	52 774	4,29%	Communication Services	Sweden

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	-0,14%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,16%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
KERING	EUR	26,63%	Consumer Discretionary	France
INDITEX	EUR	15,9%	Consumer Discretionary	Spain
ZALANDO SE	EUR	10,68%	Consumer Discretionary	Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	7,98%	Consumer Discretionary	Sweden
NEXT PLC	GBP	7,83%	Consumer Discretionary	United Kingdom
KINGFISHER PLC	GBP	5,72%	Consumer Discretionary	United Kingdom
Howden Joinery Group PLC	GBP	4,27%	Industrials	United Kingdom
JD Sports Fashion PLC	GBP	4,17%	Consumer Discretionary	United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	3,9%	Consumer Discretionary	Luxembourg
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	2,89%	Industrials	United Kingdom

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ALPHABET INC-CL A	USD	511	7,93%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	1 618	7,65%	Information Technology	Netherlands
ORKLA ASA	NOK	132 867	6,45%	Consumer Staples	Norway
KBC GROEP NV	EUR	12 627	5,8%	Financials	Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	30 376	5,65%	Information Technology	Norway
JERONIMO MARTINS	EUR	46 915	5,29%	Consumer Staples	Portugal
VOLVO AB-B SHS	SEK	40 143	4,79%	Industrials	Sweden
INDUTRADE AB	SEK	27 365	4,7%	Industrials	Sweden
Airbus Group NV	EUR	6 301	4,49%	Industrials	France
TELE2 AB-B SHS	SEK	52 774	4,29%	Communication Services	Sweden

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	-0,14%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SXRR
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	15
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	1,53

Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,06

ESG SCORE

17,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR	57,14%
GBP	32,97%
SEK	7,98%
CHF	1,92%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique	90,99%
Industrie	7,16%
Services aux Collectivités	1,85%

Répartition par pays

Royaume-uni	29,07%
France	28,48%
Espagne	15,9%
Allemagne	12,76%
Suède	7,98%
Luxembourg	3,9%
Suisse	1,92%

Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1834988435
Encours sous gestion	15,8mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Date de création initiale	25/08/2006
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	4
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)

Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Capitalisation
Encours de la SICAV	12 890,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	31/01/2019
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	RTA FP	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	78 031EUR	LU1834988435	16mio EUR
Xetra	LRET GY	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	71 157EUR	LU1834988435	16mio EUR
Borsa Italiana	RTA IM	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	159 542EUR	LU1834988435	16mio EUR
Xetra*	JNHA GY	EUR	-	25/09/2020	Distribution	10 910EUR	LU2082998670	16mio EUR
SIX Swiss Ex*	RTAD SW	CHF	-	25/09/2020	Distribution	57CHF	LU2082998670	17mio CHF

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande

Allemagne

Italie

Suède

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

République Tchèque

France

Luxembourg

Suisse

Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	Fiches techniques	Français	31/08/2021	231 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	Prospectus	Français	12/04/2021	2626 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	DICI	Français	19/02/2021	173 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	ESG	Français	31/07/2021	476 Ko