1,77%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF | 1,77% | 0,49% | 2,95% | 17,06% | 21,99% | 47,65% | 36,42% | 111,73% |
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence | 1,78% | 0,51% | 2,98% | 17,16% | 22,06% | 47,5% | 36,26% | 112,35% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF | 10,79% | 37,1% | -9,18% | -0,84% |
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence | 10,84% | 36,88% | -9,15% | -0,86% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 49,5314 | EUR | 10mio EUR |
03/03/2021 | 50,0921 | EUR | 10mio EUR |
02/03/2021 | 49,989 | EUR | 10mio EUR |
01/03/2021 | 49,8618 | EUR | 10mio EUR |
26/02/2021 | 48,7986 | EUR | 10mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
KERING | EUR | 26,76% |
INDITEX | EUR | 14,46% |
ZALANDO SE | EUR | 11,5% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SEK | 11,34% |
NEXT PLC | GBP | 8,77% |
KINGFISHER PLC | GBP | 5,02% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | GBP | 4,11% |
Howden Joinery Group PLC | GBP | 3,72% |
TRAVIS PERKINS PLC | GBP | 3,18% |
JD Sports Fashion PLC | GBP | 3,14% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
INDITEX | EUR | 31 806 | 9,11% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 298 161 | 8,87% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 20 206 | 6% |
Keikyu Corp | JPY | 41 220 | 5,37% |
NORSK HYDRO ASA | NOK | 105 545 | 5,11% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 1 857 | 4,79% |
AKZO NOBEL | EUR | 5 183 | 4,58% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 14 713 | 4,55% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 8 838 | 4,41% |
Raiffeisen Bank International | EUR | 24 695 | 4,39% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 03/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,07% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,23% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
KERING | EUR | 26,76% |
INDITEX | EUR | 14,46% |
ZALANDO SE | EUR | 11,5% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SEK | 11,34% |
NEXT PLC | GBP | 8,77% |
KINGFISHER PLC | GBP | 5,02% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | GBP | 4,11% |
Howden Joinery Group PLC | GBP | 3,72% |
TRAVIS PERKINS PLC | GBP | 3,18% |
JD Sports Fashion PLC | GBP | 3,14% |
Nom Complet | STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SXRR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 13 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 1,2 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 19,38 |
EUR | 55,58% |
|
GBP | 30,44% |
|
SEK | 11,34% |
|
CHF | 2,63% |
|
Biens de consommation cyclique | 90,25% |
|
Industrie | 6,9% |
|
Services aux Collectivités | 2,86% |
|
France | 29,61% |
Royaume-uni | 26,33% |
Espagne | 14,46% |
Allemagne | 11,5% |
Suède | 11,34% |
Luxembourg | 4,11% |
Suisse | 2,63% |
ISIN | LU1834988435 |
Encours sous gestion | 9,7mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Date de création initiale | 25/08/2006 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 4 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 11 229,6mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 31/01/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | RTA FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 54 370EUR | LU1834988435 | 10mio EUR |
Xetra | LRET GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 86 560EUR | LU1834988435 | 10mio EUR |
Borsa Italiana | RTA IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 124 975EUR | LU1834988435 | 10mio EUR |
Xetra* | JNHA GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | 10 119EUR | LU2082998670 | 10mio EUR |
SIX Swiss Ex* | RTAD SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | 995CHF | LU2082998670 | 11mio CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 230 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 18/12/2020 | 2630 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 477 Ko |
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