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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
42,7807 EUR
Performance YTD

2,83%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1812091194
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Cet ETF a pour objectif de répliquer l’indice STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. Cet indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et offre une exposition aux sociétés immobilières les plus importantes en Europe, sur la base de leur principale de source de revenus, conformément à la classification « ICB ». Les indices STOXX Europe 600 Supersector sont dérivés du STOXX Europe 600 qui recouvre 600 des plus gros titres européens par capitalisation boursière flottante. Plus d’informations sur l’indice et sa méthodologie sont disponibles sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF 2,83% -1,44% 6,85% 6,21% 24,24% 8,69% 19,25% 144,23%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice de référence 2,78% -1,48% 6,77% 6,2% 24,36% 8,52% 18,98% 151,33%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% -8,45% 12,49%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice de référence -8,86% 27,96% -8,49% 12,43%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 42,7807 EUR 33mio EUR
14/05/2021 42,8528 EUR 33mio EUR
13/05/2021 42,3974 EUR 33mio EUR
12/05/2021 42,6186 EUR 33mio EUR
11/05/2021 42,5488 EUR 32mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 1,35 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VONOVIA SE EUR 12,98%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 6,94%
SEGRO PLC GBP 6,63%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 4,65%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,02%
AROUNDTOWN SA EUR 3,2%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,99%
GECINA SA EUR 2,93%
Rightmove PLC GBP 2,85%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,81%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 31 662 9,44%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45 540 8,41%
KONINKLIJE KPN NV EUR 684 356 5,74%
AMAZON.COM INC USD 698 5,55%
ING GROEP NV-CVA EUR 148 938 4,84%
Allianz SE EUR 7 160 4,66%
BAYER AG-REG EUR 27 021 4,62%
PEPSICO INC USD 12 688 4,59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 90 710 4,57%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 48 234 4,4%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX86R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,03

ESG SCORE

49,37

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 52,89%
GBP 25,03%
SEK 14,14%
CHF 6,45%
NOK 1,5%

Répartition Sectorielle

Immobilier 88,5%
Finance 8,65%
Services de communication 2,85%

Répartition par pays

Allemagne 31,15%
Royaume-uni 25,03%
Suède 14,14%
France 12,07%
Suisse 6,45%
Belgique 5,29%
Espagne 2,6%
Etats Unis 1,78%
Norvège 1,5%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812091194
Encours sous gestion 33,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 11/01/2010
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 965,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribution 69 031EUR LU1812091194 33mio EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1812091194 33mio EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribution 22 209EUR LU1812091194 33mio EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribution 15 301EUR LU1812091194 33mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Luxembourg
Autriche
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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