MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
193,2296 EUR
Performance YTD

-6,33%

Encours sous gestion
38mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998324
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist -1,2%
Indice de référence -1,09%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist -6,33% 7,45% 11,1% -1,2% - - - 26,35%
Indice de référence -6,31% 7,48% 11,17% -1,09% - - - 26,72%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist 20,65% - - - - - - - - -
Indice de référence 20,89% - - - - - - - - -
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 193,2296 EUR 38mio EUR
17/08/2022 192,8113 EUR 37mio EUR
16/08/2022 192,9703 EUR 32mio EUR
15/08/2022 193,1196 EUR 32mio EUR
12/08/2022 191,8307 EUR 32mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,98 EUR
08/12/2021 1,91 EUR
07/07/2021 2,93 EUR
09/12/2020 1,73 EUR
21/08/2020 2,99 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20,59% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 13,72% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 9,87% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 9,43% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,77% Consumer Discretionary Switzerland
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,43% Consumer Staples United Kingdom
HERMES INTERNATIONAL EUR 5,49% Consumer Discretionary France
KERING EUR 4,59% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 3,46% Consumer Discretionary Germany
Imperial Brands PLC GBP 2,41% Consumer Staples United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Statoil ASA NOK 92 723 9,19% Energy Norway
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 590 8,63% Consumer Discretionary France
COLOPLAST-B DKK 19 195 6,16% Health Care Denmark
NORSK HYDRO ASA NOK 333 683 5,89% Materials Norway
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 5,08% Industrials France
WIENERBERGER AG EUR 70 123 4,51% Materials Austria
AMAZON.COM INC USD 10 783 4,05% Consumer Discretionary United States
ARKEMA EUR 16 574 3,95% Materials France
DSV A/S DKK 9 012 3,94% Industrials Denmark
DANSKE BANK A/S DKK 104 410 3,84% Financials Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 36
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,62
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 49,98%
GBP 36,84%
CHF 7,57%
SEK 4,64%
DKK 0,72%
PLN 0,24%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 51,76%
Biens de consommation durable 47,7%
Services de communication 0,54%

Répartition par pays

France 41,69%
Royaume-uni 36,84%
Suisse 7,57%
Allemagne 7,08%
Suède 4,64%
Italie 1,21%
Danemark 0,72%
Pologne 0,24%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998324
Encours sous gestion 37,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 060,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082998324 37mio EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082998324 36mio CHF
Euronext* PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988351 37mio EUR
Xetra* LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988351 37mio EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988351 37mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

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