MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
207,3194 EUR
Performance YTD

16,49%

Encours sous gestion
35mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998324
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF 16,49% 3,59% 12,41% - - - - 30,24%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 16,55% 3,62% 12,39% - - - - 30,4%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 207,3194 EUR 35mio EUR
18/06/2021 206,4762 EUR 34mio EUR
17/06/2021 209,7121 EUR 35mio EUR
16/06/2021 209,1276 EUR 35mio EUR
15/06/2021 208,3944 EUR 35mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,73 EUR
21/08/2020 2,99 EUR
20/08/2019 3,77 EUR
21/08/2018 3,69 EUR
28/08/2017 0,1 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20,32% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 14,66% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 10,73% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 7,93% Consumer Staples United Kingdom
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,19% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,04% Consumer Discretionary Switzerland
ADIDAS AG EUR 6,03% Consumer Discretionary Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,8% Consumer Discretionary France
Imperial Brands PLC GBP 1,96% Consumer Staples United Kingdom
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 1,9% Consumer Staples Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 9,74% Consumer Discretionary France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45 171 8,33% Information Technology Spain
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 6,89% Industrials France
ARKEMA EUR 16 574 5,1% Materials France
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 702 4,89% Industrials Denmark
Airbus Group NV EUR 14 185 4,69% Industrials France
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 6 361 4,61% Consumer Staples United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 21 504 4,53% Industrials United States
KBC GROEP NV EUR 23 036 4,44% Financials Belgium
ING GROEP NV-CVA EUR 133 348 4,31% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,28
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,53

ESG SCORE

17,16

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 48,33%
GBP 37,84%
CHF 6,98%
SEK 5,3%
DKK 1,23%
PLN 0,32%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 51,31%
Biens de consommation durable 47,68%
Services de communication 1,01%

Répartition par pays

Royaume-uni 37,84%
France 37,05%
Allemagne 9,97%
Suisse 6,98%
Suède 5,3%
Italie 1,31%
Danemark 1,23%
Pologne 0,32%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998324
Encours sous gestion 34,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 400,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 6 445EUR LU2082998324 35mio EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 120CHF LU2082998324 38mio CHF
Euronext* PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 75 895EUR LU1834988351 35mio EUR
Xetra* LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 43 679EUR LU1834988351 35mio EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 52 250EUR LU1834988351 35mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS ETF"

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