MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
193,8956 EUR
Performance YTD

10,5%

Encours sous gestion
40mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998324
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF 18,42%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 18,66%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF 10,5% -5,28% -6,22% 18,42% - - - 23,55%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 10,66% -5,25% -6,13% 18,66% - - - 23,81%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 193,8956 EUR 40mio EUR
16/09/2021 194,04 EUR 40mio EUR
15/09/2021 194,162 EUR 40mio EUR
14/09/2021 197,6392 EUR 41mio EUR
13/09/2021 198,6858 EUR 41mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,93 EUR
09/12/2020 1,73 EUR
21/08/2020 2,99 EUR
20/08/2019 3,77 EUR
21/08/2018 3,69 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19,46% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 14,19% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 10,98% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 7,81% Consumer Staples United Kingdom
ADIDAS AG EUR 6,23% Consumer Discretionary Germany
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 5,94% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,49% Consumer Discretionary Switzerland
HERMES INTERNATIONAL EUR 5,2% Consumer Discretionary France
Imperial Brands PLC GBP 2,01% Consumer Staples United Kingdom
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 1,87% Consumer Staples Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DSV A/S DKK 16 414 9% Industrials Denmark
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 7,58% Consumer Discretionary France
ANDRITZ AG EUR 56 639 6,77% Industrials Austria
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 6,43% Industrials France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45 171 5,58% Information Technology Spain
ARKEMA EUR 16 574 4,75% Materials France
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 690 4,59% Industrials Denmark
MICROSOFT CORP USD 6 647 4,26% Information Technology United States
Apple Inc USD 13 594 4,26% Information Technology United States
GETINGE AB-B SHS SEK 46 448 4,08% Health Care Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,37
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,39

ESG SCORE

17,53

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 48,61%
GBP 37,51%
CHF 6,27%
SEK 5,52%
DKK 1,33%
PLN 0,75%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 51,85%
Biens de consommation durable 47,13%
Services de communication 1,03%

Répartition par pays

Royaume-uni 37,51%
France 37,13%
Allemagne 10,16%
Suisse 6,27%
Suède 5,52%
Danemark 1,33%
Italie 1,32%
Pologne 0,75%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998324
Encours sous gestion 40mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 890,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 18 017EUR LU2082998324 40mio EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 6 538CHF LU2082998324 44mio CHF
Euronext* PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 43 725EUR LU1834988351 40mio EUR
Xetra* LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 50 137EUR LU1834988351 40mio EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 91 837EUR LU1834988351 40mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

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