MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
196,8541 CHF
Performance YTD

2,27%

Encours sous gestion
35mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998324
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF 2,27% 3,55% 5,76% 14,52% - - - 14,52%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 2,33% 3,57% 5,85% 14,67% - - - 14,67%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 196,8541 CHF 35mio CHF
03/03/2021 196,0752 CHF 35mio CHF
02/03/2021 194,4017 CHF 35mio CHF
01/03/2021 193,4213 CHF 35mio CHF
26/02/2021 189,2266 CHF 34mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,73 EUR
21/08/2020 2,99 EUR
20/08/2019 3,77 EUR
21/08/2018 3,69 EUR
28/08/2017 0,1 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19,01%
UNILEVER PLC GBP 13,6%
LOREAL EUR 10,02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 8,95%
ADIDAS AG EUR 7,2%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,93%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,62%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,33%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2,2%
Imperial Brands PLC GBP 1,99%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48 476 9,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 8,49%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 6,23%
KERING EUR 2 939 5,18%
ARKEMA EUR 16 574 5,12%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 327 673 4,9%
JERONIMO MARTINS EUR 114 303 4,71%
Ferrovial SA EUR 70 837 4,7%
INDITEX EUR 51 898 4,68%
SKF AB-B SHARES SEK 57 543 4,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 33
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,41
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 18
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 47,48%
GBP 38,72%
CHF 6,59%
SEK 5,66%
DKK 1,08%
PLN 0,48%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 50,53%
Biens de consommation durable 48,06%
Services de communication 1,41%

Répartition par pays

Royaume-uni 38,72%
France 34,84%
Allemagne 11,23%
Suisse 6,59%
Suède 5,66%
Italie 1,4%
Danemark 1,08%
Pologne 0,48%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998324
Encours sous gestion 35,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 516,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 9 164EUR LU2082998324 32mio EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 1 909CHF LU2082998324 35mio CHF
Euronext* PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 106 449EUR LU1834988351 32mio EUR
Xetra* LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 14 116EUR LU1834988351 32mio EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 43 477EUR LU1834988351 32mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

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29/07/2020

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