PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
126,969 EUR
Performance YTD

9,35%

Encours sous gestion
32mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988351
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF 9,35% 3,19% 10,2% 16,32% 33,79% 32,53% 53,55% 297,41%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 9,37% 3,14% 10,18% 16,38% 33,89% 32,98% 54,57% 304,64%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF 5,8% 30,44% -13,55% 11,8%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 5,95% 30,48% -13,41% 11,96%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 126,969 EUR 32mio EUR
05/05/2021 126,5859 EUR 31mio EUR
04/05/2021 124,669 EUR 31mio EUR
03/05/2021 125,9002 EUR 31mio EUR
30/04/2021 125,1074 EUR 31mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19,99%
UNILEVER PLC GBP 15,16%
LOREAL EUR 10,09%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 8,14%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,58%
ADIDAS AG EUR 5,79%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,4%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,5%
Henkel AG & Co KGaA EUR 2,05%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 9,92%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45 171 8,3%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 7,55%
KERING EUR 2 939 6,45%
ARKEMA EUR 16 574 5,62%
KBC GROEP NV EUR 22 009 4,69%
ING GROEP NV-CVA EUR 133 348 4,64%
NINTENDO CO LTD JPY 2 928 4,48%
Ferrovial SA EUR 57 800 4,45%
BRIDGESTONE CORP JPY 41 593 4,44%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,3
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,56

ESG SCORE

17,93

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 47,01%
GBP 39,67%
CHF 6,3%
SEK 5,53%
DKK 1,19%
PLN 0,3%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 50,44%
Biens de consommation durable 48,51%
Services de communication 1,05%

Répartition par pays

Royaume-uni 39,67%
France 35,87%
Allemagne 9,92%
Suisse 6,3%
Suède 5,53%
Italie 1,22%
Danemark 1,19%
Pologne 0,3%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988351
Encours sous gestion 32,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 987mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 80 998EUR LU1834988351 31mio EUR
Xetra LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 21 046EUR LU1834988351 31mio EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 57 683EUR LU1834988351 31mio EUR
Xetra* MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 7 312EUR LU2082998324 31mio EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 1 561CHF LU2082998324 34mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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