PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
115,1566 EUR
Performance YTD

-0,82%

Encours sous gestion
42mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988351
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF -0,82% 1,91% 6,88% 10,97% 1,62% 17,82% 44,89% 260,44%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence -0,8% 1,94% 6,94% 11,11% 1,77% 18,22% 45,84% 267%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF 5,8% 30,44% -13,55% 11,8%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence 5,95% 30,48% -13,41% 11,96%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 115,1566 EUR 42mio EUR
21/01/2021 115,5114 EUR 42mio EUR
20/01/2021 115,2101 EUR 42mio EUR
19/01/2021 114,1129 EUR 41mio EUR
18/01/2021 115,1683 EUR 46mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17,77%
UNILEVER PLC GBP 15,06%
LOREAL EUR 9,49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 9,4%
ADIDAS AG EUR 7,02%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,88%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,47%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,06%
Imperial Brands PLC GBP 2,31%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2,2%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 68 549 9,28%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 705 444 6,82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4 910 5,95%
INDITEX EUR 81 829 5,11%
Orsted A/S DKK 12 381 4,87%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SEK 215 624 4,59%
Erste Group Bank AG EUR 68 888 4,38%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42 363 4,37%
AENA SA EUR 12 177 3,94%
KERING EUR 2 939 3,91%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,04%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXQR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 33
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,41
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 17,64
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 45,67%
GBP 40,72%
CHF 6,38%
SEK 5,63%
DKK 1,11%
PLN 0,5%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 49,93%
Biens de consommation cyclique 48,38%
Services de communication 1,69%

Répartition par pays

Royaume-uni 40,72%
France 33,08%
Allemagne 11,28%
Suisse 6,38%
Suède 5,63%
Italie 1,31%
Danemark 1,11%
Pologne 0,5%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988351
Encours sous gestion 41,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 638,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 99 763EUR LU1834988351 42mio EUR
Xetra LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 66 738EUR LU1834988351 42mio EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 68 007EUR LU1834988351 42mio EUR
Xetra* MTDA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 24 656EUR LU2082998324 42mio EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 188CHF LU2082998324 45mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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