OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
72,5193 EUR
Performance YTD

10,64%

Encours sous gestion
380mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998167
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 27,99%
Indice de référence 27,75%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 10,64% 9,76% 3,69% 27,99% - - - 54,12%
Indice de référence 10,54% 9,66% 3,64% 27,75% - - - 53,62%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 21,59% - - - - - - - - -
Indice de référence 21,37% - - - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 72,5193 EUR 380mio EUR
25/01/2022 69,7102 EUR 364mio EUR
24/01/2022 68,0251 EUR 356mio EUR
21/01/2022 70,5581 EUR 373mio EUR
20/01/2022 72,8566 EUR 381mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,99 EUR
07/07/2021 1,76 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 3,44 EUR
20/08/2019 3,17 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

271,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 28,85% Energy France
BP PLC GBP 16,11% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 15,8% Energy Netherlands
ENI SPA EUR 7,32% Energy Italy
Statoil ASA NOK 5,9% Energy Norway
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 5,01% Industrials Denmark
NESTE OIL OYJ EUR 3,65% Energy Finland
Repsol SA EUR 3,64% Energy Spain
Snam SpA EUR 2,27% Utilities Italy
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,94% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 228 940 9,08% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 570 877 7,84% Energy France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 1,17mio 6,77% Netherlands
BNP PARIBAS EUR 347 848 6,04% Financials France
ADYEN EUR 11 057 5,15% Information Technology Netherlands
AMAZON.COM INC USD 5 449 3,79% Consumer Discretionary United States
UCB SA EUR 136 268 3,32% Health Care Belgium
Vinci SA EUR 122 764 3,28% Industrials France
Airbus Group NV EUR 106 279 3,22% Industrials France
ISS A/S DKK 678 803 3,17% Industrials Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,29
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 69,69%
GBP 16,11%
NOK 6,7%
DKK 5,01%
SEK 1,44%
PLN 1,04%

Répartition Sectorielle

Énergie 88,91%
Industrie 7,79%
Services aux Collectivités 3,31%

Répartition par pays

France 28,85%
Royaume-uni 16,69%
Pays-Bas 15,8%
Italie 9,59%
Norvège 6,7%
Espagne 5,51%
Danemark 5,01%
Finlande 3,65%
Allemagne 1,94%
Autriche 1,64%
Suède 1,44%
Luxembourg 1,07%
Portugal 1,06%
Pologne 1,04%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998167
Encours sous gestion 380,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 874,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 121 771EUR LU2082998167 364mio EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 12 635CHF LU2082998167 378mio CHF
Euronext* OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,16mio EUR LU1834988278 380mio EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 249 733EUR LU1834988278 380mio EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 751 275EUR LU1834988278 380mio EUR
Xetra* LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 302 790EUR LU1834988278 380mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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27/05/2020

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