OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
78,9147 EUR
Performance YTD

23,51%

Encours sous gestion
603mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998167
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 34,71%
Indice de référence 34,5%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 23,67% 8,91% 2,79% 34,71% - - - 72,27%
Indice de référence 23,52% 8,93% 2,74% 34,5% - - - 71,66%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 21,59% - - - - - - - - -
Indice de référence 21,37% - - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 78,9147 EUR 603mio EUR
11/08/2022 79,0223 EUR 604mio EUR
10/08/2022 77,1301 EUR 596mio EUR
09/08/2022 77,157 EUR 596mio EUR
08/08/2022 76,3557 EUR 597mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,8 EUR
08/12/2021 0,99 EUR
07/07/2021 1,76 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 3,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SHELL PLC-NEW EUR 29,61% Energy United Kingdom
BP PLC GBP 15,25% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 14,88% Energy France
Statoil ASA NOK 7,91% Energy Norway
ENI SPA EUR 5,81% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 5,42% Industrials Denmark
NESTE OIL OYJ EUR 4,23% Energy Finland
Repsol SA EUR 3,55% Energy Spain
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 2,07% Energy Norway
Snam SpA EUR 2,05% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
RWE AG EUR 1,01mio 7,2% Utilities Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,02mio 6,67% Health Care Netherlands
ADIDAS AG EUR 189 679 5,52% Consumer Discretionary Germany
TOTAL SA EUR 570 877 5,02% Energy France
Apple Inc USD 175 853 4,85% Information Technology United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 922 297 3,34% Communication Services Netherlands
Meta Platforms Inc USD 112 294 3,26% Communication Services United States
Tesla Inc USD 21 969 3,09% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 232 621 3,06% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 347 848 2,92% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,21%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,75
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 67,65%
GBP 15,78%
NOK 9,97%
DKK 5,42%
PLN 1,18%

Répartition Sectorielle

Énergie 89,25%
Industrie 7,78%
Services aux Collectivités 2,97%

Répartition par pays

Royaume-uni 45,39%
France 15,65%
Norvège 9,97%
Italie 7,86%
Danemark 5,42%
Espagne 5,27%
Finlande 4,23%
Allemagne 1,56%
Luxembourg 1,23%
Autriche 1,18%
Pologne 1,18%
Portugal 1,07%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998167
Encours sous gestion 603,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 028,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082998167 604mio EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082998167 587mio CHF
Euronext* OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988278 604mio EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988278 604mio EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988278 604mio EUR
Xetra* LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988278 604mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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