Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

69,5208 CHF

Historique de NAV

Performance YTD

17,5%

Encours sous gestion

360mio CHF

TFE

0,3%

ISIN

LU2082998167

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF	46,67%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence	46,21%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF	17,5%	8,59%	1,94%	46,67%	-	-	-	33,65%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence	17,21%	8,47%	1,77%	46,21%	-	-	-	33,31%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
23/09/2021	69,5208	CHF	360mio CHF
22/09/2021	68,5484	CHF	355mio CHF
21/09/2021	66,8344	CHF	346mio CHF
20/09/2021	65,8665	CHF	341mio CHF
17/09/2021	66,9275	CHF	351mio CHF

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	1,76	EUR
09/12/2020	0,74	EUR
08/07/2020	3,44	EUR
20/08/2019	3,17	EUR
21/08/2018	2,98	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOTAL SA	EUR	24,98%	Energy	France
BP PLC	GBP	15,22%	Energy	United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	15,18%	Energy	Netherlands
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8,43%	Industrials	Denmark
ENI SPA	EUR	6,62%	Energy	Italy
NESTE OIL OYJ	EUR	5,56%	Energy	Finland
Statoil ASA	NOK	5,35%	Energy	Norway
Repsol SA	EUR	3,56%	Energy	Spain
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2,68%	Industrials	Germany
Snam SpA	EUR	2,46%	Utilities	Italy

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ADYEN	EUR	11 186	9,19%	Information Technology	Netherlands
TOTAL SA	EUR	570 877	6,76%	Energy	France
AMAZON.COM INC	USD	6 538	5,71%	Consumer Discretionary	United States
BNP PARIBAS	EUR	347 848	5,61%	Financials	France
KONIN AHOLD	EUR	560 947	4,88%	Consumer Staples	Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	308 026	4,67%	Consumer Staples	Belgium
ASML HOLDING NV	EUR	20 046	4,49%	Information Technology	Netherlands
Apple Inc	USD	111 943	4,22%	Information Technology	United States
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	34 805	3,74%	Information Technology	Netherlands
SAP AG	EUR	99 863	3,67%	Information Technology	Germany

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,46%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,76%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOTAL SA	EUR	24,98%	Energy	France
BP PLC	GBP	15,22%	Energy	United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	15,18%	Energy	Netherlands
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8,43%	Industrials	Denmark
ENI SPA	EUR	6,62%	Energy	Italy
NESTE OIL OYJ	EUR	5,56%	Energy	Finland
Statoil ASA	NOK	5,35%	Energy	Norway
Repsol SA	EUR	3,56%	Energy	Spain
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2,68%	Industrials	Germany
Snam SpA	EUR	2,46%	Utilities	Italy

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ADYEN	EUR	11 186	9,19%	Information Technology	Netherlands
TOTAL SA	EUR	570 877	6,76%	Energy	France
AMAZON.COM INC	USD	6 538	5,71%	Consumer Discretionary	United States
BNP PARIBAS	EUR	347 848	5,61%	Financials	France
KONIN AHOLD	EUR	560 947	4,88%	Consumer Staples	Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	308 026	4,67%	Consumer Staples	Belgium
ASML HOLDING NV	EUR	20 046	4,49%	Information Technology	Netherlands
Apple Inc	USD	111 943	4,22%	Information Technology	United States
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	34 805	3,74%	Information Technology	Netherlands
SAP AG	EUR	99 863	3,67%	Information Technology	Germany

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,46%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,76%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SXER
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	19
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	4,27

Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

271,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR	51,95%
GBP	30,4%
DKK	8,43%
NOK	6%
SEK	1,35%
PLN	1,26%
USD	0,61%

Répartition Sectorielle

Énergie	84,11%
Industrie	12,33%
Services aux Collectivités	3,56%

Répartition par pays

France	24,98%
Royaume-uni	15,83%
Pays-Bas	15,18%
Italie	9,09%
Danemark	8,43%
Norvège	6%
Espagne	5,87%
Finlande	5,56%
Allemagne	2,68%
Autriche	1,76%
Suède	1,35%
Pologne	1,26%
Portugal	1,04%
Luxembourg	0,96%

Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU2082998167
Encours sous gestion	360,3mio CHF
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Statut PEA du fonds	Oui
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy

Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	13 985,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	02/07/2020
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Xetra	OIGS GY	EUR	-	27/08/2020	Distribution	105 604EUR	LU2082998167	328mio EUR
SIX Swiss Ex	OILG SW	CHF	-	03/07/2020	Distribution	883CHF	LU2082998167	355mio CHF
Euronext*	OIL FP	EUR	-	18/01/2019	Capitalisation	646 717EUR	LU1834988278	328mio EUR
SIX Swiss Ex*	LYOIL SW	EUR	-	18/01/2019	Capitalisation	177 390EUR	LU1834988278	328mio EUR
Borsa Italiana*	OIL IM	EUR	-	18/01/2019	Capitalisation	880 260EUR	LU1834988278	328mio EUR
Xetra*	LOGS GY	EUR	-	18/01/2019	Capitalisation	165 772EUR	LU1834988278	328mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour

France

Allemagne

Autriche

Suisse

Luxembourg

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	31/08/2021	219 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	12/04/2021	2626 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	DICI	Français	19/02/2021	186 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/08/2021	559 Ko