OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
69,5208 CHF
Performance YTD

17,5%

Encours sous gestion
360mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998167
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 46,67%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence 46,21%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 17,5% 8,59% 1,94% 46,67% - - - 33,65%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence 17,21% 8,47% 1,77% 46,21% - - - 33,31%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 69,5208 CHF 360mio CHF
22/09/2021 68,5484 CHF 355mio CHF
21/09/2021 66,8344 CHF 346mio CHF
20/09/2021 65,8665 CHF 341mio CHF
17/09/2021 66,9275 CHF 351mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,76 EUR
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 3,44 EUR
20/08/2019 3,17 EUR
21/08/2018 2,98 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 24,98% Energy France
BP PLC GBP 15,22% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 15,18% Energy Netherlands
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,43% Industrials Denmark
ENI SPA EUR 6,62% Energy Italy
NESTE OIL OYJ EUR 5,56% Energy Finland
Statoil ASA NOK 5,35% Energy Norway
Repsol SA EUR 3,56% Energy Spain
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,68% Industrials Germany
Snam SpA EUR 2,46% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ADYEN EUR 11 186 9,19% Information Technology Netherlands
TOTAL SA EUR 570 877 6,76% Energy France
AMAZON.COM INC USD 6 538 5,71% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 347 848 5,61% Financials France
KONIN AHOLD EUR 560 947 4,88% Consumer Staples Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 308 026 4,67% Consumer Staples Belgium
ASML HOLDING NV EUR 20 046 4,49% Information Technology Netherlands
Apple Inc USD 111 943 4,22% Information Technology United States
ASM INTERNATIONAL NV EUR 34 805 3,74% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 99 863 3,67% Information Technology Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,46%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,76%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,27
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

271,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 51,95%
GBP 30,4%
DKK 8,43%
NOK 6%
SEK 1,35%
PLN 1,26%
USD 0,61%

Répartition Sectorielle

Énergie 84,11%
Industrie 12,33%
Services aux Collectivités 3,56%

Répartition par pays

France 24,98%
Royaume-uni 15,83%
Pays-Bas 15,18%
Italie 9,09%
Danemark 8,43%
Norvège 6%
Espagne 5,87%
Finlande 5,56%
Allemagne 2,68%
Autriche 1,76%
Suède 1,35%
Pologne 1,26%
Portugal 1,04%
Luxembourg 0,96%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998167
Encours sous gestion 360,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 985,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 105 604EUR LU2082998167 328mio EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 883CHF LU2082998167 355mio CHF
Euronext* OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 646 717EUR LU1834988278 328mio EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 177 390EUR LU1834988278 328mio EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 880 260EUR LU1834988278 328mio EUR
Xetra* LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 165 772EUR LU1834988278 328mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

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Notifications aux porteurs
27/05/2020

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