OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
66,5015 CHF
Performance YTD

9,25%

Encours sous gestion
339mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082998167
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 9,25% 4,11% 10,38% 25,09% - - - 24,27%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence 9,19% 4,15% 10,35% 24,96% - - - 24,17%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 66,5015 CHF 339mio CHF
25/02/2021 68,7436 CHF 347mio CHF
24/02/2021 67,5362 CHF 334mio CHF
23/02/2021 65,9573 CHF 326mio CHF
22/02/2021 65,3067 CHF 323mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,74 EUR
08/07/2020 3,44 EUR
20/08/2019 3,17 EUR
21/08/2018 2,98 EUR
27/12/2017 1,51 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOTAL SA EUR 24,95%
BP PLC GBP 15,91%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 15,57%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,22%
ENI SPA EUR 5,8%
NESTE OIL OYJ EUR 5,64%
Statoil ASA NOK 4,16%
Repsol SA EUR 3,52%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,46%
Snam SpA EUR 2,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 899 367 8,01%
TOTAL SA EUR 570 877 7,27%
AKZO NOBEL EUR 242 046 6,75%
BNP PARIBAS EUR 347 848 5,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55mio 5,39%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29mio 5,07%
AMAZON.COM INC USD 5 619 4,54%
PROSUS EUR 114 814 3,68%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 79 143 3,54%
Apple Inc USD 108 805 3,48%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,46
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 230,35
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 68,33%
GBP 15,91%
DKK 7,22%
NOK 6,29%
SEK 1,25%
PLN 0,99%

Répartition Sectorielle

Énergie 82,97%
Industrie 13,18%
Services aux Collectivités 3,85%

Répartition par pays

France 24,95%
Royaume-uni 16,57%
Pays-Bas 16,11%
Italie 7,96%
Danemark 7,22%
Norvège 6,29%
Espagne 6,15%
Finlande 5,64%
Allemagne 3,46%
Autriche 1,43%
Suède 1,25%
Portugal 1,12%
Pologne 0,99%
Luxembourg 0,87%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082998167
Encours sous gestion 338,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 014mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 59 147EUR LU2082998167 308mio EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 14 539CHF LU2082998167 339mio CHF
Euronext* OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,42mio EUR LU1834988278 308mio EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 337 223EUR LU1834988278 308mio EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,04mio EUR LU1834988278 308mio EUR
Xetra* LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 306 801EUR LU1834988278 308mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE -STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

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