OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
39,1087 EUR
Performance YTD

11,61%

Encours sous gestion
340mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988278
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 11,61% 2,19% 4,29% 19,57% 27,13% -17,81% 18,12% 21,4%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence 11,52% 2,22% 4,27% 19,54% 26,81% -18,54% 16,6% 19,78%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF -21,92% 10,2% -0,63% 1,96%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice de référence -22,24% 9,98% -0,8% 1,76%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 39,1087 EUR 340mio EUR
14/05/2021 39,0247 EUR 339mio EUR
13/05/2021 38,2415 EUR 332mio EUR
12/05/2021 38,7505 EUR 341mio EUR
11/05/2021 38,0007 EUR 324mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOTAL SA EUR 25,39%
BP PLC GBP 15,36%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,15%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,47%
ENI SPA EUR 6,36%
NESTE OIL OYJ EUR 5,31%
Statoil ASA NOK 4,67%
Repsol SA EUR 3,9%
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,89%
Snam SpA EUR 2,46%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 319 645 9,44%
ING GROEP NV-CVA EUR 2,13mio 6,86%
TOTAL SA EUR 570 877 6,73%
Tryg A/S DKK 1,03mio 5,91%
BNP PARIBAS EUR 347 848 5,88%
KONINKLIJE KPN NV EUR 5,57mio 4,63%
AMAZON.COM INC USD 5 837 4,6%
ADYEN EUR 8 904 4,49%
STMICROELECT EUR 410 197 3,55%
Apple Inc USD 100 044 3,12%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,32%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,62%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXER
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,67
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,71

ESG SCORE

256,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 68,11%
GBP 15,36%
DKK 7,47%
NOK 6,51%
SEK 1,27%
PLN 1,27%

Répartition Sectorielle

Énergie 83,48%
Industrie 12,37%
Services aux Collectivités 4,15%

Répartition par pays

France 25,39%
Royaume-uni 16,06%
Pays-Bas 14,67%
Italie 8,83%
Danemark 7,47%
Norvège 6,51%
Espagne 6,4%
Finlande 5,31%
Allemagne 2,89%
Autriche 1,59%
Suède 1,27%
Pologne 1,27%
Portugal 1,23%
Luxembourg 1,11%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988278
Encours sous gestion 339,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/10/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 37
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 966,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,02mio EUR LU1834988278 340mio EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 174 107EUR LU1834988278 340mio EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 896 048EUR LU1834988278 340mio EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 294 528EUR LU1834988278 340mio EUR
Xetra* OIGS GY EUR - 27/08/2020 Distribution 50 958EUR LU2082998167 340mio EUR
SIX Swiss Ex* OILG SW CHF - 03/07/2020 Distribution 8 453CHF LU2082998167 372mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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