MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
56,6076 EUR
Performance YTD

4,86%

Encours sous gestion
6mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995734
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 4,86% 4,27% 8% 22,37% - - - 22,71%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence 4,9% 4,3% 8,08% 22,49% - - - 22,9%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 56,6076 EUR 6mio EUR
24/02/2021 56,7567 EUR 6mio EUR
23/02/2021 57,3535 EUR 6mio EUR
22/02/2021 57,1822 EUR 6mio EUR
19/02/2021 56,9823 EUR 6mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
08/07/2020 0,69 EUR
20/08/2019 1,43 EUR
21/08/2018 1,28 EUR
22/12/2017 0,35 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RELX PLC GBP 27,87%
Vivendi SA EUR 16,13%
WOLTERS KLUWER EUR 12,95%
WPP PLC GBP 9,96%
PUBLICIS GROUPE EUR 9,05%
Informa PLC GBP 7,71%
PEARSON PLC GBP 5,28%
ITV PLC GBP 3,85%
CTS EVENTIM EUR 2,73%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 2,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BAYER AG-REG EUR 9 551 8,49%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 7 645 7,91%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 7 068 7,74%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5 148 5,61%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 2 113 4,93%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 3 223 4,44%
SCOUT24 AG EUR 4 049 4,42%
QIAGEN N.V. EUR 6 071 4,41%
HEINEKEN HOLDING NV EUR 3 388 4,21%
ArcelorMittal EUR 12 956 4,18%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,85
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 6,58
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 54,67%
EUR 43,48%
SEK 1,85%

Répartition Sectorielle

Services de communication 59,17%
Industrie 40,83%

Répartition par pays

Royaume-uni 54,67%
France 25,19%
Pays-Bas 12,95%
Allemagne 5,34%
Suède 1,85%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995734
Encours sous gestion 5,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 031,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/03/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution 5 237EUR LU2082995734 6mio EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution - LU2082995734 6mio CHF
Euronext* MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 41 100EUR LU1834988195 6mio EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 18 275EUR LU1834988195 6mio EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 22 019EUR LU1834988195 6mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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