MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
69,0001 EUR
Performance YTD

29,51%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995734
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 55,56%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence 51,94%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 29,51% 1,4% 10,01% 55,56% - - - 51,55%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence 26,4% -1,04% 7,41% 51,94% - - - 48,09%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 69,0001 EUR 16mio EUR
23/09/2021 69,5953 EUR 16mio EUR
22/09/2021 69,4926 EUR 4mio EUR
21/09/2021 69,1617 EUR 2mio EUR
20/09/2021 67,6327 EUR 3mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,85 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
08/07/2020 0,69 EUR
20/08/2019 1,43 EUR
21/08/2018 1,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELX PLC GBP 29,91% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 14,74% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,49% Communication Services Netherlands
WPP PLC GBP 8,12% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 7,98% Communication Services France
Informa PLC GBP 5,72% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 4,92% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,67% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,92% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 2,75% Communication Services United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
E.ON SE EUR 132 879 9,28% Utilities Germany
WOLTERS KLUWER EUR 15 123 9,23% Industrials Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 311 873 9,14% Utilities Portugal
Porsche Automobil Hldg SE EUR 11 957 6,44% Consumer Discretionary Germany
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2 238 5,01% Information Technology Netherlands
SYMRISE AG EUR 6 627 4,92% Materials Germany
SCOUT24 AG EUR 11 421 4,71% Communication Services Germany
UNIPER SE EUR 20 087 4,69% Utilities Germany
GEA Group AG EUR 18 175 4,59% Industrials Germany
BEIERSDORF AG EUR 7 115 4,59% Consumer Staples Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 3,62%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =3,92%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,79
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,74

ESG SCORE

6,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 55,81%
EUR 42,16%
SEK 2,03%

Répartition Sectorielle

Services de communication 55,35%
Industrie 44,65%

Répartition par pays

Royaume-uni 55,81%
Pays-Bas 25,24%
France 12,89%
Allemagne 4,03%
Suède 2,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995734
Encours sous gestion 15,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 848,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution 28 002EUR LU2082995734 16mio EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution 13 747CHF LU2082995734 17mio CHF
Euronext* MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 121 953EUR LU1834988195 16mio EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 196 160EUR LU1834988195 16mio EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 75 591EUR LU1834988195 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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