MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
73,0435 CHF
Performance YTD

-3,34%

Encours sous gestion
10mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995734
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 25,97%
Indice de référence 23,33%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -3,34% 0,87% -0,71% 25,97% - - - 43,76%
Indice de référence -3,09% 1,14% -0,4% 23,33% - - - 40,93%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 31,63% - - - - - - - - -
Indice de référence 28,55% - - - - - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 73,0435 CHF 10mio CHF
17/01/2022 74,2655 CHF 10mio CHF
14/01/2022 73,0508 CHF 10mio CHF
13/01/2022 73,9017 CHF 10mio CHF
12/01/2022 74,1219 CHF 10mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,26 EUR
07/07/2021 0,85 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
08/07/2020 0,69 EUR
20/08/2019 1,43 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,74

ESG SCORE

6,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELX PLC GBP 28,71% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 13,61% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,58% Netherlands
WPP PLC GBP 10,1% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 8,68% Communication Services France
Informa PLC GBP 6,15% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,58% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,31% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 3,1% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,65% Communication Services United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Ageas EUR 15 974 8,22% Financials Belgium
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 170 084 8,03% Utilities Portugal
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 3 464 7,02% Consumer Discretionary Germany
WW GRAINGER INC USD 1 407 6,52% Industrials United States
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 41 150 5,16% Financials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 15 866 4,81% Materials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 62 678 4,76% Industrials Germany
AMAZON.COM INC USD 157 4,67% Consumer Discretionary United States
SIEMENS AG-REG EUR 2 976 4,56% Industrials Germany
TARGET CORP USD 2 165 4,4% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 2,64%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =2,94%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,8
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services de communication 47,1%
Industrie 42,32%
10,58%

Répartition par devise

GBP 55,77%
EUR 42,51%
SEK 1,72%

Répartition par pays

Royaume-uni 55,77%
Pays-Bas 24,19%
France 14,26%
Allemagne 4,05%
Suède 1,72%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995734
Encours sous gestion 10,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 852mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution 10 258EUR LU2082995734 10mio EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution 6 035CHF LU2082995734 10mio CHF
Euronext* MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 36 038EUR LU1834988195 10mio EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 22 482EUR LU1834988195 10mio EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 56 858EUR LU1834988195 10mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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