MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
75,2466 CHF
Performance YTD

30,59%

Encours sous gestion
5mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995734
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 59,14%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence 55,44%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 30,59% 3,47% 9,25% 59,14% - - - 47,56%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence 27,45% 0,98% 6,59% 55,44% - - - 44,19%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 75,2466 CHF 5mio CHF
21/09/2021 74,833 CHF 3mio CHF
20/09/2021 73,5979 CHF 3mio CHF
17/09/2021 74,5792 CHF 3mio CHF
16/09/2021 74,5487 CHF 9mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,85 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
08/07/2020 0,69 EUR
20/08/2019 1,43 EUR
21/08/2018 1,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELX PLC GBP 29,93% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 14,73% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,91% Communication Services Netherlands
WPP PLC GBP 8,07% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 7,95% Communication Services France
Informa PLC GBP 5,66% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 4,85% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,72% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,86% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 2,74% Communication Services United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FUCHS PETROLUB SE -PREF EUR 9 361 9,26% Materials Germany
UNITED INTERNET AG-REG SHARE EUR 11 084 9,24% Communication Services Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 6 429 9,05% Health Care Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 57 266 6,37% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 1 158 5,29% Financials Germany
SOLVAY SA EUR 1 816 4,61% Materials Belgium
THYSSENKRUPP AG EUR 21 850 4,58% Materials Germany
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 1 719 4,37% Utilities Belgium
WOLTERS KLUWER EUR 1 648 3,79% Industrials Netherlands
UNIPER SE EUR 4 085 3,46% Utilities Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 3,7%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =4%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,79
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,74

ESG SCORE

6,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 55,54%
EUR 42,44%
SEK 2,02%

Répartition Sectorielle

Services de communication 55,34%
Industrie 44,66%

Répartition par pays

Royaume-uni 55,54%
Pays-Bas 25,64%
France 12,8%
Allemagne 4%
Suède 2,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995734
Encours sous gestion 4,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 774,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution 22 831EUR LU2082995734 4mio EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution 13 690CHF LU2082995734 5mio CHF
Euronext* MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 122 092EUR LU1834988195 4mio EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 197 277EUR LU1834988195 4mio EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 75 935EUR LU1834988195 4mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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