MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
46,2498 EUR
Performance YTD

-7,8%

Encours sous gestion
8mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988195
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -1,14% 8,1% 7,61% 9,3%
Indice de référence -3,48% 7,36% 7,2% 9,01%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -7,8% 5,93% 2,89% -1,14% 26,32% 44,3% 143,41% 206,47%
Indice de référence -7,82% 5,94% 2,82% -3,48% 23,76% 41,6% 136,89% 197,04%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37,39% -6,09% 19,53% -1,72% 0,02% -4,75% 15,16% 10,34% 38,36% 21,91%
Indice de référence 34,18% -5,88% 19,72% -1,66% 0,06% -4,96% 14,82% 10,35% 37,89% 21,65%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 46,2498 EUR 8mio EUR
17/08/2022 46,0833 EUR 8mio EUR
16/08/2022 46,4115 EUR 8mio EUR
15/08/2022 46,4411 EUR 8mio EUR
12/08/2022 46,1242 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BANK EUR 74 461 9,28% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 13 171 8,95% Health Care Germany
Tesla Inc USD 543 6,2% Consumer Discretionary United States
Royal UNIBREW A/S DKK 5 055 5,2% Consumer Staples Denmark
SYMRISE AG EUR 3 593 5,16% Materials Germany
GEA Group AG EUR 10 231 4,84% Industrials Germany
RWE AG EUR 8 624 4,73% Utilities Germany
NESTE OIL OYJ EUR 7 395 4,69% Energy Finland
HEINEKEN NV EUR 3 797 4,63% Consumer Staples Netherlands
MERCK KGAA EUR 1 974 4,6% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 2,34%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =2,64%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXMR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 13
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,95
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 54,43%
EUR 44,18%
SEK 1,39%

Répartition Sectorielle

Services de communication 52,31%
Industrie 47,69%

Répartition par pays

Royaume-uni 54,43%
Pays-Bas 27,95%
France 12,88%
Allemagne 3,35%
Suède 1,39%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988195
Encours sous gestion 7,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 037,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
Xetra LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988195 8mio EUR
Xetra* C071 GY EUR - 06/03/2020 Distribution - LU2082995734 8mio EUR
SIX Swiss Ex* CBTV SW CHF - 06/03/2020 Distribution - LU2082995734 8mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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