EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
64,7315 EUR
Performance YTD

12,5%

Encours sous gestion
68mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997946
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 12,5% -0,74% 12,27% 32,2% - - - 26,93%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 12,43% -0,86% 12,17% 32,16% - - - 26,91%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 64,7315 EUR 68mio EUR
05/05/2021 64,1749 EUR 70mio EUR
04/05/2021 63,2862 EUR 69mio EUR
03/05/2021 64,1269 EUR 70mio EUR
30/04/2021 63,56 EUR 69mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 2,18 EUR
20/08/2019 2,5 EUR
21/08/2018 2,3 EUR
22/12/2017 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Allianz SE EUR 18,16%
Zurich Insurance Group AG CHF 10,27%
AXA SA EUR 9,78%
PRUDENTIAL PLC GBP 9,21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,65%
SWISS RE AG CHF 4,5%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,36%
SAMPO OYJ-A EUR 4,04%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,76%
AVIVA PLC GBP 3,65%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KONECRANES OYJ EUR 149 429 8,18%
AXA SA EUR 213 272 7,23%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176 834 6,49%
ArcelorMittal EUR 155 447 5,75%
EssilorLuxottica SA EUR 28 849 5,72%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 102 950 4,91%
ING GROEP NV-CVA EUR 307 840 4,77%
BNP PARIBAS EUR 54 637 4,28%
ASR NEDERLAND NV EUR 80 339 4,2%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 104 103 4,09%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 31
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,01
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,17

ESG SCORE

1

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,06%
GBP 23,18%
CHF 19,34%
NOK 1,44%
DKK 1,17%
PLN 0,81%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Allemagne 26,64%
Royaume-uni 23,18%
Suisse 19,34%
France 11,12%
Italie 5,37%
Pays-Bas 5,02%
Finlande 4,04%
Belgique 1,86%
Norvège 1,44%
Danemark 1,17%
Pologne 0,81%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997946
Encours sous gestion 68,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 987mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 25 135EUR LU2082997946 70mio EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 2 844CHF LU2082997946 77mio CHF
Euronext* INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 121 934EUR LU1834987973 70mio EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 65 841EUR LU1834987973 70mio EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 109 060EUR LU1834987973 70mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

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