EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
61,9374 EUR
Performance YTD

12,35%

Encours sous gestion
49mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997946
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 34,05%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 33,81%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 12,35% -2,92% 1,82% 34,05% - - - 26,75%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 12,1% -2,9% 1,87% 33,81% - - - 26,54%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 61,9374 EUR 49mio EUR
22/09/2021 61,6825 EUR 49mio EUR
21/09/2021 60,5127 EUR 49mio EUR
20/09/2021 59,7657 EUR 49mio EUR
17/09/2021 62,0441 EUR 51mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,65 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 2,18 EUR
20/08/2019 2,5 EUR
21/08/2018 2,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 16,32% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 11,11% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,83% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 8,96% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,92% Financials Germany
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,8% Financials Italy
SAMPO OYJ-A EUR 4,54% Financials Finland
SWISS RE AG CHF 4,42% Financials Switzerland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 4,04% Financials United Kingdom
AVIVA PLC GBP 3,82% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AXA SA EUR 207 143 9,91% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 25 893 9,24% Consumer Discretionary France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 144 420 8,05% Utilities France
BNP PARIBAS EUR 54 637 6,03% Financials France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 68 766 4,92% Industrials Denmark
Sanofi EUR 27 299 4,69% Health Care France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 39 088 4,53% Information Technology Spain
Royal UNIBREW A/S DKK 19 972 4,4% Consumer Staples Denmark
TOTAL SA EUR 51 816 4,2% Energy France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 38 902 4,04% Consumer Staples Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 29
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,63
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,23

ESG SCORE

0,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 53,36%
GBP 22,42%
CHF 20,24%
NOK 1,52%
DKK 1,52%
PLN 0,95%

Répartition Sectorielle

Finance 99,3%
Industrie 0,7%

Répartition par pays

Allemagne 25,15%
Royaume-uni 22,42%
Suisse 20,24%
France 10,69%
Italie 5,95%
Pays-Bas 5,54%
Finlande 4,54%
Norvège 1,52%
Danemark 1,52%
Belgique 1,48%
Pologne 0,95%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997946
Encours sous gestion 48,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 905,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 16 091EUR LU2082997946 49mio EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 813CHF LU2082997946 53mio CHF
Euronext* INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 107 258EUR LU1834987973 49mio EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 48 489EUR LU1834987973 49mio EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 83 737EUR LU1834987973 49mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF”

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